| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 006 403.00 | 5 325 999.00 | 680 404.00 | 6 006 403.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 761 671.00 | 4 431 934.00 | 329 736.00 | 4 761 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 956 038.00 | | 956 038.00 | 956 038.00 |
AN Terrains | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | 5 096 614.00 | 2 500 858.00 | 2 595 755.00 | 5 096 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 350 272.00 | 7 416 818.00 | 4 933 453.00 | 12 350 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207 387.00 | 1 446 306.00 | 761 081.00 | 2 207 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 779 110.00 | | 779 110.00 | 779 110.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 297 274.00 | 21 121 916.00 | 11 175 358.00 | 32 297 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 030 393.00 | 3 303 577.00 | 5 726 816.00 | 9 030 393.00 |
BN En cours de production de biens | 2 881 495.00 | | 2 881 495.00 | 2 881 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 393 805.00 | 5 703 675.00 | 6 690 130.00 | 12 393 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 910.00 | | 142 910.00 | 142 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 972 818.00 | 80 849.00 | 8 891 968.00 | 8 972 818.00 |
BZ Autres créances | 25 112 261.00 | | 25 112 261.00 | 25 112 261.00 |
CF Disponibilités | 8 564 289.00 | | 8 564 289.00 | 8 564 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 960.00 | | 271 960.00 | 271 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 369 934.00 | 9 088 101.00 | 58 281 832.00 | 67 369 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 670 869.00 | 30 210 018.00 | 69 460 850.00 | 99 670 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 908 660.00 | | | 22 908 660.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 867.00 | 1 554 867.00 | | 1 554 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601 920.00 | 1 601 920.00 | | 1 601 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 487.00 | 155 487.00 | | 155 487.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
DG Autres réserves | 31 140 407.00 | 16 973 151.00 | | 31 140 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 228 730.00 | 14 167 256.00 | | 14 228 730.00 |
DL TOTAL (I) | 48 695 677.00 | 34 466 947.00 | | 48 695 677.00 |
DN Avances conditionnées | 602 334.00 | 635 238.00 | | 602 334.00 |
DO TOTAL (II) | 602 334.00 | 635 238.00 | | 602 334.00 |
DP Provisions pour risques | 3 660.00 | 14 816.00 | | 3 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 000.00 | 442 000.00 | | 252 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 660.00 | 456 816.00 | | 255 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 857 627.00 | 14 510 972.00 | | 3 857 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 519 139.00 | 1 749 635.00 | | 1 519 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919 995.00 | 3 325 512.00 | | 3 919 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 707 676.00 | 9 139 273.00 | | 9 707 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 621.00 | 159 399.00 | | 267 621.00 |
EA Autres dettes | 612 076.00 | 371 198.00 | | 612 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 884 136.00 | 29 255 991.00 | | 19 884 136.00 |
ED (V) | 23 042.00 | 2 491.00 | | 23 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 460 850.00 | 64 817 485.00 | | 69 460 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 364 997.00 | 13 003 329.00 | | 18 364 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 796 845.00 | 50 761 214.00 | 53 558 060.00 | 2 796 845.00 |
FG Production vendue services | 589 555.00 | 861 482.00 | 1 451 037.00 | 589 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 400.00 | 51 622 697.00 | 55 009 097.00 | 3 386 400.00 |
FM Production stockée | | | 927 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | 808 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 364 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 561 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 335 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 959 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 796 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 053 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 878 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 317 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 581 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 340 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 221 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 238 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 226.00 | 66 369.00 | | 74 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 539.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 226.00 | 66 908.00 | | 264 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 692.00 | 104 735.00 | | 4 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | 538.00 | | 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 342 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 883.00 | 447 273.00 | | 4 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 342.00 | -380 365.00 | | 259 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 369 964.00 | 1 609 546.00 | | 1 369 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 899 517.00 | 5 585 780.00 | | 3 899 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 155 431.00 | 62 923 073.00 | | 58 155 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 926 701.00 | 48 755 817.00 | | 43 926 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 228 730.00 | 14 167 256.00 | | 14 228 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 800.00 | 321 800.00 | | 321 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 462 084.00 | | 4 300 030.00 | 29 462 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 655 665.00 | | 350 738.00 | 5 655 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 046.00 | 60 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464 840.00 | 32 297 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 006 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 108.00 | 5 717 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 394 686.00 | 20 512 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 194 642.00 | | 583 175.00 | 5 194 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 542 012.00 | | 3 365 059.00 | 18 542 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 765.00 | | 1 059.00 | 69 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 736 636.00 | 2 878 328.00 | 493 048.00 | 18 736 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 738 929.00 | 587 070.00 | | 4 738 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239 498.00 | 192 437.00 | | 4 239 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 758 209.00 | 2 098 822.00 | 493 048.00 | 9 758 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 817.00 | 3 660.00 | 204 817.00 | 456 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804 435.00 | 3 804 435.00 | | 3 804 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 454 907.00 | 5 454 907.00 | | 5 454 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 476 073.00 | 3 476 073.00 | | 3 476 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592 194.00 | 592 194.00 | | 592 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 182.00 | 383 182.00 | | 383 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 732.00 | 1 059.00 | 48 673.00 | 49 732.00 |
UX Autres créances clients | 8 972 818.00 | 8 972 818.00 | | 8 972 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VB T. V. A. | 410 667.00 | 410 667.00 | | 410 667.00 |
VC Groupe et associés | 21 813 800.00 | 21 813 800.00 | | 21 813 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 852 627.00 | 3 852 627.00 | | 3 852 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 809 521.00 | 2 809 521.00 | | 2 809 521.00 |
VP Divers | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788 323.00 | 788 323.00 | | 788 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 961.00 | 271 961.00 | | 271 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 416 818.00 | 34 368 145.00 | 48 673.00 | 34 416 818.00 |
VW T.V.A. | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 364 997.00 | 18 364 997.00 | | 18 364 997.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |