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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 945.00 | 33 829.00 | 19 116.00 | 52 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 636.00 | 101 281.00 | 137 355.00 | 238 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 897.00 | 135 110.00 | 167 786.00 | 302 897.00 |
BT Marchandises | 199 642.00 | | 199 642.00 | 199 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 566.00 | | 180 566.00 | 180 566.00 |
BZ Autres créances | 73 928.00 | | 73 928.00 | 73 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 710.00 | 13 710.00 | 15 000.00 | 28 710.00 |
CF Disponibilités | 263 672.00 | | 263 672.00 | 263 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 388.00 | 13 710.00 | 759 678.00 | 773 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 285.00 | 148 820.00 | 927 464.00 | 1 076 285.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 622 707.00 | | | 622 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
DL TOTAL (I) | 675 724.00 | | | 675 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 324.00 | | | 88 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 740.00 | | | 251 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 464.00 | | | 927 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 408.00 | | | 228 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 270.00 | | | 303 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 725.00 | | | 291 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 163.00 | 32 945.00 | 18 997.00 | 121 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 163.00 | 32 945.00 | 18 997.00 | 121 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 972.00 | 91 972.00 | | 91 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 517.00 | 15 186.00 | 23 332.00 | 38 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 598.00 | 281 364.00 | 10 234.00 | 291 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 740.00 | 228 408.00 | 23 332.00 | 251 740.00 |