| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 258.00 | 28 862.00 | 16 396.00 | 45 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 942.00 | 224 912.00 | 63 029.00 | 287 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 486.00 | 253 774.00 | 90 712.00 | 344 486.00 |
BT Marchandises | 196 516.00 | | 196 516.00 | 196 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 896.00 | | 78 896.00 | 78 896.00 |
BZ Autres créances | 53 804.00 | | 53 804.00 | 53 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
CF Disponibilités | 392 268.00 | | 392 268.00 | 392 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 922.00 | | 804 922.00 | 804 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 408.00 | 253 774.00 | 895 634.00 | 1 149 408.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 872.00 | | | 373 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 330.00 | | | 138 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DL TOTAL (I) | 521 628.00 | | | 521 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 683.00 | | | 142 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 212.00 | | | 163 212.00 |
EA Autres dettes | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 005.00 | | | 374 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 634.00 | | | 895 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 005.00 | | | 374 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 542.00 | | 17 494.00 | 359 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 11 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 549.00 | 344 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 403.00 | 333 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 436.00 | | 17 168.00 | 348 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 105.00 | | 326.00 | 11 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 604.00 | 39 593.00 | 31 423.00 | 245 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 604.00 | 39 593.00 | 31 423.00 | 245 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 684.00 | 142 684.00 | | 142 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 109.00 | 68 109.00 | | 68 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
UX Autres créances clients | 78 896.00 | 78 896.00 | | 78 896.00 |
VP Divers | 53 804.00 | 53 804.00 | | 53 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 213.00 | 163 213.00 | | 163 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 621.00 | 162 417.00 | 10 204.00 | 172 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 005.00 | 374 005.00 | | 374 005.00 |