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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 945.00 | 43 945.00 | 11 000.00 | 54 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 269.00 | 135 931.00 | 92 338.00 | 228 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 280.00 | 179 876.00 | 114 403.00 | 294 280.00 |
BT Marchandises | 180 208.00 | | 180 208.00 | 180 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 934.00 | | 96 934.00 | 96 934.00 |
BZ Autres créances | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | 6 608.00 | 12 392.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 364 153.00 | | 364 153.00 | 364 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 024.00 | 6 608.00 | 734 416.00 | 741 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 304.00 | 186 484.00 | 848 820.00 | 1 035 304.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 497 941.00 | | | 497 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 565.00 | | | 75 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
DL TOTAL (I) | 586 683.00 | | | 586 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 693.00 | | | 86 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 368.00 | | | 82 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 399.00 | | | 78 399.00 |
EA Autres dettes | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 136.00 | | | 262 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 820.00 | | | 848 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 136.00 | | | 262 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 901.00 | | | 324 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 717.00 | | | 313 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 753.00 | 34 876.00 | 27 752.00 | 172 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 753.00 | 34 876.00 | 27 752.00 | 172 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 509.00 | 93 509.00 | | 93 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
UX Autres créances clients | 96 935.00 | 96 935.00 | | 96 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VP Divers | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 647.00 | 177 664.00 | 9 983.00 | 187 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 137.00 | 262 137.00 | | 262 137.00 |