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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 945.00 | 49 231.00 | 5 713.00 | 54 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 937.00 | 157 249.00 | 72 688.00 | 229 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 938.00 | 206 481.00 | 89 457.00 | 295 938.00 |
BT Marchandises | 214 763.00 | | 214 763.00 | 214 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 740.00 | | 90 740.00 | 90 740.00 |
BZ Autres créances | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | 12 200.00 | 6 800.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 466 756.00 | | 466 756.00 | 466 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 555.00 | 12 200.00 | 844 355.00 | 856 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 493.00 | 218 681.00 | 933 812.00 | 1 152 493.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 492 006.00 | | | 492 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 511.00 | | | 83 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DL TOTAL (I) | 587 444.00 | | | 587 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 146.00 | | | 158 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 524.00 | | | 93 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 163.00 | | | 90 163.00 |
EA Autres dettes | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 367.00 | | | 346 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 812.00 | | | 933 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 367.00 | | | 346 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 280.00 | | 7 247.00 | 294 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223.00 | 11 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 589.00 | 295 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 366.00 | 284 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 216.00 | | 7 033.00 | 283 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 064.00 | | 214.00 | 11 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 877.00 | 31 970.00 | 5 366.00 | 179 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 877.00 | 31 970.00 | 5 366.00 | 179 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 525.00 | 93 525.00 | | 93 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 163.00 | 90 163.00 | | 90 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
UX Autres créances clients | 90 740.00 | 90 740.00 | | 90 740.00 |
VI Groupe et associés | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 010.00 | 156 036.00 | 9 974.00 | 166 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 368.00 | 346 368.00 | | 346 368.00 |