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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 259.00 | 33 273.00 | 11 986.00 | 45 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 943.00 | 252 736.00 | 38 207.00 | 290 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 413.00 | 286 009.00 | 61 404.00 | 347 413.00 |
BT Marchandises | 243 829.00 | | 243 829.00 | 243 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 676.00 | | 65 676.00 | 65 676.00 |
BZ Autres créances | 75 046.00 | | 75 046.00 | 75 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CF Disponibilités | 317 651.00 | | 317 651.00 | 317 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 287.00 | | 740 287.00 | 740 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 699.00 | 286 009.00 | 801 690.00 | 1 087 699.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 412 203.00 | 373 872.00 | | 412 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 514.00 | 138 330.00 | | 23 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 042.00 | | |
DL TOTAL (I) | 444 101.00 | 521 629.00 | | 444 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 192.00 | 63 003.00 | | 114 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 453.00 | 142 684.00 | | 126 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 681.00 | 163 213.00 | | 112 681.00 |
EA Autres dettes | 4 263.00 | 5 106.00 | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 589.00 | 374 005.00 | | 357 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 690.00 | 895 634.00 | | 801 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 192.00 | | | 114 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 486.00 | | 6 161.00 | 344 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 11 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 235.00 | 347 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 023.00 | 336 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 201.00 | | 6 024.00 | 333 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 285.00 | | 137.00 | 11 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 774.00 | 34 988.00 | 2 754.00 | 253 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 774.00 | 34 988.00 | 2 754.00 | 253 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 453.00 | 126 453.00 | | 126 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 681.00 | 112 681.00 | | 112 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 455.00 | 118 455.00 | | 118 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 784.00 | 173 784.00 | | 173 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 914.00 | 183 914.00 | | 183 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 589.00 | 357 589.00 | | 357 589.00 |