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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 945.00 | 38 658.00 | 16 287.00 | 54 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 771.00 | 134 093.00 | 124 677.00 | 258 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 901.00 | 172 752.00 | 152 148.00 | 324 901.00 |
BT Marchandises | 198 079.00 | | 198 079.00 | 198 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 649.00 | | 138 649.00 | 138 649.00 |
BZ Autres créances | 85 488.00 | | 85 488.00 | 85 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | 7 158.00 | 11 842.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 150 092.00 | | 150 092.00 | 150 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 109.00 | 7 158.00 | 609 951.00 | 617 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 011.00 | 179 910.00 | 762 100.00 | 942 011.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 580 048.00 | | | 580 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892.00 | | | 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
DL TOTAL (I) | 595 367.00 | | | 595 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
EA Autres dettes | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 733.00 | | | 166 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 100.00 | | | 762 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 874.00 | | | 158 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 897.00 | | | 302 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 583.00 | | | 291 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 111.00 | 37 642.00 | | 135 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 111.00 | 37 642.00 | | 135 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
UX Autres créances clients | 85 489.00 | | | 85 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 353.00 | 15 494.00 | 7 859.00 | 23 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 042.00 | 249 939.00 | 10 103.00 | 260 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 733.00 | 158 874.00 | 7 859.00 | 166 733.00 |