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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 298.00 | 54 541.00 | 1 756.00 | 56 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 137.00 | 191 062.00 | 101 075.00 | 292 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 541.00 | 245 604.00 | 113 937.00 | 359 541.00 |
BT Marchandises | 190 081.00 | | 190 081.00 | 190 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
BZ Autres créances | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | 17 090.00 | 1 910.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 458 412.00 | | 458 412.00 | 458 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 115.00 | 17 090.00 | 831 025.00 | 848 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 657.00 | 262 694.00 | 944 962.00 | 1 207 657.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 555 518.00 | | | 555 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DL TOTAL (I) | 614 548.00 | | | 614 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 502.00 | | | 124 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 995.00 | | | 102 995.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 414.00 | | | 330 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 962.00 | | | 944 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 414.00 | | | 330 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 939.00 | | 63 811.00 | 295 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 11 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 359 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 883.00 | | 63 553.00 | 284 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 055.00 | | 258.00 | 11 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 481.00 | 39 123.00 | 245 604.00 | 206 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 481.00 | 39 123.00 | 245 604.00 | 206 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 502.00 | 124 502.00 | | 124 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
UX Autres créances clients | 109 764.00 | 109 764.00 | | 109 764.00 |
VI Groupe et associés | 79 293.00 | 79 293.00 | | 79 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 995.00 | 102 995.00 | | 102 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 646.00 | 180 622.00 | 10 024.00 | 190 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 414.00 | 330 414.00 | | 330 414.00 |