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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 078.00 | 5 748.00 | 15 330.00 | 21 078.00 |
AH Fonds commercial | 1 693 203.00 | | 1 693 203.00 | 1 693 203.00 |
AN Terrains | 23 376.00 | 18 001.00 | 5 375.00 | 23 376.00 |
AP Constructions | 1 389 641.00 | 1 056 884.00 | 332 757.00 | 1 389 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 966.00 | 727 193.00 | 239 773.00 | 966 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 239.00 | 635 397.00 | 272 841.00 | 908 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 173 801.00 | 2 443 223.00 | 2 730 578.00 | 5 173 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BT Marchandises | 1 556 257.00 | 34 400.00 | 1 521 857.00 | 1 556 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 779.00 | 2 757.00 | 32 022.00 | 34 779.00 |
BZ Autres créances | 478 454.00 | | 478 454.00 | 478 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 961.00 | | 795 961.00 | 795 961.00 |
CF Disponibilités | 818 106.00 | | 818 106.00 | 818 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 000.00 | 37 157.00 | 3 685 843.00 | 3 723 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 896 801.00 | 2 480 380.00 | 6 416 421.00 | 8 896 801.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 086.00 | | | 192 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 478 019.00 | | | 478 019.00 |
DG Autres réserves | 1 970 862.00 | | | 1 970 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 506.00 | | | 674 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 112.00 | | | 3 428 112.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 011.00 | | | 600 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 108.00 | | | 337 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 416.00 | | | 1 342 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 774.00 | | | 677 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
EA Autres dettes | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 309.00 | | | 2 978 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 421.00 | | | 6 416 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 721.00 | | | 2 655 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 287 296.00 | | 25 287 296.00 | 25 287 296.00 |
FD Production vendue biens | 2 680 520.00 | | 2 680 520.00 | 2 680 520.00 |
FG Production vendue services | 403 374.00 | | 403 374.00 | 403 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 371 190.00 | | 28 371 190.00 | 28 371 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 439 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 364 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 406.00 | |
GE Autres charges | | | 32 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 538 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 127.00 | | | 108 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 788.00 | | | 178 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 537 030.00 | | | 28 537 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 862 524.00 | | | 27 862 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 506.00 | | | 674 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 107 549.00 | | 126 913.00 | 5 107 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 319.00 | 171 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 663.00 | 5 173 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 344.00 | 3 288 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 281.00 | | | 1 714 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 209 650.00 | | 126 913.00 | 3 209 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 618.00 | | | 183 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 892.00 | 236 674.00 | 48 343.00 | 2 254 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | 660.00 | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 804.00 | 236 014.00 | 48 343.00 | 2 249 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 233.00 | 34 400.00 | 20 233.00 | 20 233.00 |
6T Sur comptes clients | 14 141.00 | 3 006.00 | 14 390.00 | 14 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 374.00 | 37 406.00 | 34 623.00 | 34 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 374.00 | 37 406.00 | 34 623.00 | 44 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 406.00 | 34 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 416.00 | 1 342 416.00 | | 1 342 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 047.00 | 204 047.00 | | 204 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 566.00 | 247 566.00 | | 247 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VB T. V. A. | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
VC Groupe et associés | 126 088.00 | | | 126 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 972.00 | 277 384.00 | 322 588.00 | 599 972.00 |
VI Groupe et associés | 334 308.00 | 334 308.00 | | 334 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 152.00 | | | 242 152.00 |
VP Divers | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 575.00 | 178 575.00 | | 178 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 364.00 | | | 322 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 213.00 | 542 113.00 | 71 100.00 | 613 213.00 |
VW T.V.A. | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 309.00 | 2 655 721.00 | 322 588.00 | 2 978 309.00 |