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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 078.00 | 6 078.00 | 15 000.00 | 21 078.00 |
AH Fonds commercial | 1 693 203.00 | | 1 693 203.00 | 1 693 203.00 |
AN Terrains | 23 376.00 | 18 797.00 | 4 578.00 | 23 376.00 |
AP Constructions | 1 389 641.00 | 1 131 606.00 | 258 035.00 | 1 389 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 034.00 | 748 940.00 | 189 094.00 | 938 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 631.00 | 694 294.00 | 224 336.00 | 918 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 262.00 | 2 599 716.00 | 2 555 546.00 | 5 155 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BT Marchandises | 1 616 279.00 | 33 080.00 | 1 583 199.00 | 1 616 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 548.00 | 1 960.00 | 32 588.00 | 34 548.00 |
BZ Autres créances | 454 399.00 | | 454 399.00 | 454 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 906 436.00 | | 906 436.00 | 906 436.00 |
CF Disponibilités | 687 737.00 | | 687 737.00 | 687 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 398.00 | 35 040.00 | 3 698 358.00 | 3 733 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 888 659.00 | 2 634 756.00 | 6 253 903.00 | 8 888 659.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 086.00 | | | 192 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 612 920.00 | | | 612 920.00 |
DG Autres réserves | 1 970 862.00 | | | 1 970 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 448.00 | | | 602 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 955.00 | | | 3 490 955.00 |
DP Provisions pour risques | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 236.00 | | | 325 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 943.00 | | | 365 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 999.00 | | | 1 366 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 613.00 | | | 640 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
EA Autres dettes | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 658.00 | | | 2 720 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 253 903.00 | | | 6 253 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 600 465.00 | | 25 600 465.00 | 25 600 465.00 |
FD Production vendue biens | 2 674 752.00 | | 2 674 752.00 | 2 674 752.00 |
FG Production vendue services | 88 208.00 | 298 905.00 | 387 113.00 | 88 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 363 425.00 | 298 905.00 | 28 662 330.00 | 28 363 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 761 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 824 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 290.00 | |
GE Autres charges | | | 51 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 952 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657.00 | | | -1 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 094.00 | | | 149 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 823 633.00 | | | 28 823 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 221 185.00 | | | 28 221 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 448.00 | | | 602 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173 801.00 | | 45 023.00 | 5 173 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 563.00 | 5 155 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 563.00 | 3 269 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 281.00 | | | 1 714 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288 221.00 | | 45 023.00 | 3 288 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 299.00 | | | 171 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 223.00 | 220 056.00 | 63 563.00 | 2 443 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748.00 | 330.00 | | 5 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 475.00 | 219 726.00 | 63 563.00 | 2 437 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 314.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 400.00 | 33 080.00 | 34 400.00 | 34 400.00 |
6T Sur comptes clients | 2 757.00 | 1 960.00 | 2 757.00 | 2 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 157.00 | 35 040.00 | 37 157.00 | 37 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 157.00 | 35 040.00 | 37 471.00 | 47 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 330.00 | 37 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 999.00 | 1 366 999.00 | | 1 366 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 816.00 | 186 816.00 | | 186 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 038.00 | 246 038.00 | | 246 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
UX Autres créances clients | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
VC Groupe et associés | 140 406.00 | | | 140 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 236.00 | 106 525.00 | 218 710.00 | 325 236.00 |
VI Groupe et associés | 363 143.00 | 363 143.00 | | 363 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 354.00 | | | 274 354.00 |
VP Divers | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 299.00 | 146 299.00 | | 146 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 514.00 | | | 276 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 236.00 | 515 136.00 | 71 100.00 | 586 236.00 |
VW T.V.A. | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 658.00 | 2 501 948.00 | 218 710.00 | 2 720 658.00 |