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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 429.00 | 4 429.00 | 15 000.00 | 19 429.00 |
AH Fonds commercial | 1 693 203.00 | | 1 693 203.00 | 1 693 203.00 |
AN Terrains | 28 732.00 | 22 045.00 | 6 687.00 | 28 732.00 |
AP Constructions | 1 652 810.00 | 1 367 979.00 | 284 831.00 | 1 652 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 603.00 | 497 392.00 | 160 210.00 | 657 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849 408.00 | 735 894.00 | 1 113 514.00 | 1 849 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 122 964.00 | 2 627 740.00 | 3 495 225.00 | 6 122 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BT Marchandises | 1 503 085.00 | | 1 503 085.00 | 1 503 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
BZ Autres créances | 480 492.00 | | 480 492.00 | 480 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 436.00 | | 1 040 436.00 | 1 040 436.00 |
CF Disponibilités | 2 055 079.00 | | 2 055 079.00 | 2 055 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 154 042.00 | | 5 154 042.00 | 5 154 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 277 007.00 | 2 627 740.00 | 8 649 267.00 | 11 277 007.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 086.00 | | | 192 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 294 884.00 | | | 1 294 884.00 |
DG Autres réserves | 1 970 862.00 | | | 1 970 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 507.00 | | | 1 082 507.00 |
DL TOTAL (I) | 4 652 977.00 | | | 4 652 977.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 330.00 | | | 1 201 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 461.00 | | | 421 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 673.00 | | | 1 485 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 419.00 | | | 803 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
EA Autres dettes | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 922 290.00 | | | 3 922 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 649 267.00 | | | 8 649 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 063.00 | | | 3 029 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 767 722.00 | | 34 767 722.00 | 34 767 722.00 |
FG Production vendue services | 414 653.00 | | 414 653.00 | 414 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 182 375.00 | | 35 182 375.00 | 35 182 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 288 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 098 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 902.00 | |
GE Autres charges | | | 33 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 619 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 669 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 949.00 | | | -10 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 980.00 | | | 221 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 978.00 | | | 401 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 414 087.00 | | | 35 414 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 331 580.00 | | | 34 331 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 507.00 | | | 1 082 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 054 894.00 | | 145 715.00 | 6 054 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 646.00 | 6 122 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 712 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 646.00 | 4 188 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 632.00 | | | 1 712 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 120 483.00 | | 145 715.00 | 4 120 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 779.00 | | | 221 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 484.00 | 338 902.00 | 77 646.00 | 2 366 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 055.00 | 338 902.00 | 77 646.00 | 2 362 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 259.00 | | 3 259.00 | 77 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 673.00 | 1 485 673.00 | | 1 485 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 275.00 | 330 275.00 | | 330 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 638.00 | 276 638.00 | | 276 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
UX Autres créances clients | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 330.00 | 308 783.00 | 892 547.00 | 1 201 330.00 |
VI Groupe et associés | 420 461.00 | 420 461.00 | | 420 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 192.00 | | | 461 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 665.00 | | | 306 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 532.00 | 115 532.00 | | 115 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 082.00 | 453 082.00 | | 453 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 990.00 | 544 890.00 | 71 100.00 | 615 990.00 |
VW T.V.A. | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 610.00 | 3 029 063.00 | 892 547.00 | 3 921 610.00 |