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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 759.00 | 3 611.00 | 16 148.00 | 19 759.00 |
AH Fonds commercial | 1 693 203.00 | | 1 693 203.00 | 1 693 203.00 |
AN Terrains | 23 376.00 | 20 391.00 | 2 985.00 | 23 376.00 |
AP Constructions | 1 389 641.00 | 1 224 633.00 | 165 008.00 | 1 389 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 400.00 | 847 995.00 | 153 405.00 | 1 001 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 050.00 | 785 055.00 | 162 995.00 | 948 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 796.00 | | 100 796.00 | 100 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 247 524.00 | 2 881 685.00 | 2 365 839.00 | 5 247 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BT Marchandises | 1 511 909.00 | | 1 511 909.00 | 1 511 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 822.00 | 2 503.00 | 30 319.00 | 32 822.00 |
BZ Autres créances | 474 923.00 | | 474 923.00 | 474 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 273 909.00 | | 1 273 909.00 | 1 273 909.00 |
CF Disponibilités | 381 199.00 | | 381 199.00 | 381 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 671.00 | 2 503.00 | 3 703 168.00 | 3 705 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 953 195.00 | 2 884 188.00 | 6 069 007.00 | 8 953 195.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 086.00 | | | 192 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 870 626.00 | | | 870 626.00 |
DG Autres réserves | 1 970 862.00 | | | 1 970 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 887.00 | | | 687 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 834 100.00 | | | 3 834 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 584.00 | | | 322 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 552.00 | | | 386 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 842.00 | | | 780 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 193.00 | | | 642 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 461.00 | | | 89 461.00 |
EA Autres dettes | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 907.00 | | | 2 234 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 007.00 | | | 6 069 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 961.00 | | | 2 046 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 987 930.00 | | 27 987 930.00 | 27 987 930.00 |
FD Production vendue biens | 2 356 009.00 | | 2 356 009.00 | 2 356 009.00 |
FG Production vendue services | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 701 939.00 | | 30 701 939.00 | 30 701 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 844 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 728 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 33 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 919 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 266.00 | | | 53 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 499.00 | | | -6 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 591.00 | | | 112 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 226.00 | | | 165 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 911 719.00 | | | 30 911 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 223 832.00 | | | 30 223 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 887.00 | | | 687 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 214 726.00 | | 97 607.00 | 5 214 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 809.00 | 5 247 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 319.00 | 1 712 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 490.00 | 3 362 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 281.00 | | | 1 716 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 145.00 | | 96 811.00 | 3 327 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 299.00 | | 796.00 | 171 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 154.00 | 165 822.00 | 64 291.00 | 2 780 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 263.00 | 667.00 | 3 319.00 | 6 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 890.00 | 165 156.00 | 60 972.00 | 2 773 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 659.00 | | 43 659.00 | 43 659.00 |
6T Sur comptes clients | 2 139.00 | 2 503.00 | 2 139.00 | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 798.00 | 2 503.00 | 45 798.00 | 45 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 088.00 | 2 503.00 | 70 088.00 | 70 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 842.00 | 780 842.00 | | 780 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 738.00 | 209 738.00 | | 209 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 955.00 | 283 955.00 | | 283 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 461.00 | 89 461.00 | | 89 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
UX Autres créances clients | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
VC Groupe et associés | 106 430.00 | 106 430.00 | | 106 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 584.00 | 134 638.00 | 172 817.00 | 322 584.00 |
VI Groupe et associés | 384 552.00 | 384 552.00 | | 384 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 605.00 | | | 109 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
VP Divers | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 503.00 | 95 503.00 | | 95 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 074.00 | 329 074.00 | | 329 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 466.00 | 531 366.00 | 71 100.00 | 602 466.00 |
VW T.V.A. | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 527.00 | 2 046 581.00 | 172 817.00 | 2 234 527.00 |