| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 429.00 | 4 429.00 | 15 000.00 | 19 429.00 |
AH Fonds commercial | 1 693 203.00 | | 1 693 203.00 | 1 693 203.00 |
AN Terrains | 29 912.00 | 22 166.00 | 7 747.00 | 29 912.00 |
AP Constructions | 1 656 793.00 | 1 330 546.00 | 326 247.00 | 1 656 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 660.00 | 494 618.00 | 206 042.00 | 700 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733 118.00 | 514 725.00 | 1 218 393.00 | 1 733 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 054 894.00 | 2 366 484.00 | 3 688 411.00 | 6 054 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BT Marchandises | 1 300 124.00 | 3 259.00 | 1 296 865.00 | 1 300 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
BZ Autres créances | 395 405.00 | | 395 405.00 | 395 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128 810.00 | | 1 128 810.00 | 1 128 810.00 |
CF Disponibilités | 1 091 370.00 | | 1 091 370.00 | 1 091 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 325.00 | 3 259.00 | 3 972 066.00 | 3 975 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 030 219.00 | 2 369 743.00 | 7 660 476.00 | 10 030 219.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 086.00 | | | 192 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 133 326.00 | | | 1 133 326.00 |
DG Autres réserves | 1 970 862.00 | | | 1 970 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 781.00 | | | 807 781.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216 695.00 | | | 4 216 695.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 905.00 | | | 1 047 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 798.00 | | | 399 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514.00 | | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 659.00 | | | 1 234 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 148.00 | | | 656 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
EA Autres dettes | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 782.00 | | | 3 369 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 660 476.00 | | | 7 660 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 252.00 | | | 2 629 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 884 663.00 | | 27 884 663.00 | 27 884 663.00 |
FD Production vendue biens | 3 096 821.00 | | 3 096 821.00 | 3 096 821.00 |
FG Production vendue services | 401 697.00 | | 401 697.00 | 401 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 383 182.00 | | 31 383 182.00 | 31 383 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 445 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 541 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 259.00 | |
GE Autres charges | | | 31 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 249 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 931.00 | | | 160 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 021.00 | | | 316 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 555 688.00 | | | 31 555 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 747 907.00 | | | 30 747 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 781.00 | | | 807 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 614 688.00 | | 1 449 536.00 | 5 614 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009 330.00 | 6 054 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 579.00 | 1 712 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008 751.00 | 4 120 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713 211.00 | | | 1 713 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 830 178.00 | | 1 299 056.00 | 3 830 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 299.00 | | 150 480.00 | 71 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 187.00 | 323 627.00 | 1 009 330.00 | 3 052 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 445.00 | 563.00 | 579.00 | 4 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047 742.00 | 323 063.00 | 1 008 751.00 | 3 047 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 827.00 | 3 259.00 | 14 827.00 | 14 827.00 |
6T Sur comptes clients | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 816.00 | 3 259.00 | 15 816.00 | 15 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 816.00 | 3 259.00 | 15 816.00 | 89 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 259.00 | 15 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 659.00 | 1 234 659.00 | | 1 234 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 103.00 | 266 103.00 | | 266 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 994.00 | 258 994.00 | | 258 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
UX Autres créances clients | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 905.00 | 307 890.00 | 596 918.00 | 1 047 905.00 |
VI Groupe et associés | 398 798.00 | 398 798.00 | | 398 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 313.00 | | | 223 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 251.00 | 99 251.00 | | 99 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 993.00 | 364 993.00 | | 364 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 881.00 | 444 781.00 | 71 100.00 | 515 881.00 |
VW T.V.A. | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 267.00 | 2 629 252.00 | 596 918.00 | 3 369 267.00 |