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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 008.00 | 4 445.00 | 15 563.00 | 20 008.00 |
AH Fonds commercial | 1 693 203.00 | | 1 693 203.00 | 1 693 203.00 |
AN Terrains | 23 376.00 | 21 187.00 | 2 188.00 | 23 376.00 |
AP Constructions | 1 457 948.00 | 1 275 293.00 | 182 655.00 | 1 457 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 414.00 | 899 603.00 | 118 811.00 | 1 018 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 440.00 | 851 658.00 | 478 782.00 | 1 330 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 614 688.00 | 3 052 187.00 | 2 562 501.00 | 5 614 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BT Marchandises | 1 475 530.00 | 14 827.00 | 1 460 703.00 | 1 475 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 063.00 | 989.00 | 29 074.00 | 30 063.00 |
BZ Autres créances | 483 574.00 | | 483 574.00 | 483 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 688 425.00 | | 1 688 425.00 | 1 688 425.00 |
CF Disponibilités | 559 972.00 | | 559 972.00 | 559 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 467.00 | 15 816.00 | 4 256 651.00 | 4 272 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 887 155.00 | 3 068 003.00 | 6 819 152.00 | 9 887 155.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 086.00 | | | 192 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 008 204.00 | | | 1 008 204.00 |
DG Autres réserves | 1 970 862.00 | | | 1 970 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 610.00 | | | 625 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 401.00 | | | 3 909 401.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 219.00 | | | 532 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 043.00 | | | 469 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 572.00 | | | 1 167 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 247.00 | | | 615 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
EA Autres dettes | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 751.00 | | | 2 835 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 819 152.00 | | | 6 819 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 496.00 | | | 2 451 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | | | 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 326 902.00 | | 27 326 902.00 | 27 326 902.00 |
FD Production vendue biens | 2 731 568.00 | | 2 731 568.00 | 2 731 568.00 |
FG Production vendue services | 366 335.00 | | 366 335.00 | 366 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 424 806.00 | | 30 424 806.00 | 30 424 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 496 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 267 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 593 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 243.00 | | | 53 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 290.00 | | | 124 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 393.00 | | | 255 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 608 359.00 | | | 30 608 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 982 750.00 | | | 29 982 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 610.00 | | | 625 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 247 524.00 | | 467 961.00 | 5 247 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 796.00 | 71 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 796.00 | 5 614 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 713 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 830 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 962.00 | | 249.00 | 1 712 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 362 466.00 | | 467 712.00 | 3 362 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 095.00 | | | 172 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881 685.00 | 170 503.00 | | 2 881 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | 834.00 | | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 878 073.00 | 169 669.00 | | 2 878 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 14 827.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 503.00 | 989.00 | 2 503.00 | 2 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 503.00 | 15 816.00 | 2 503.00 | 2 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 503.00 | 89 816.00 | 2 503.00 | 2 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 816.00 | 2 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 572.00 | 1 167 572.00 | | 1 167 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 131.00 | 227 131.00 | | 227 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 127.00 | 233 127.00 | | 233 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
UX Autres créances clients | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 93 875.00 | 93 875.00 | | 93 875.00 |
VC Groupe et associés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 361.00 | 147 106.00 | 384 255.00 | 531 361.00 |
VI Groupe et associés | 467 043.00 | 467 043.00 | | 467 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 261.00 | | | 343 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 408.00 | | | 134 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 514.00 | 88 514.00 | | 88 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 856.00 | 381 856.00 | | 381 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 891.00 | 536 791.00 | 71 100.00 | 607 891.00 |
VW T.V.A. | 66 474.00 | 66 474.00 | | 66 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 751.00 | 2 451 496.00 | 384 255.00 | 2 835 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |