| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 078.00 | 6 263.00 | 16 815.00 | 23 078.00 |
AH Fonds commercial | 1 693 203.00 | | 1 693 203.00 | 1 693 203.00 |
AN Terrains | 23 376.00 | 19 594.00 | 3 782.00 | 23 376.00 |
AP Constructions | 1 389 641.00 | 1 181 905.00 | 207 735.00 | 1 389 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 636.00 | 820 898.00 | 128 738.00 | 949 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 493.00 | 751 493.00 | 213 000.00 | 964 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 214 726.00 | 2 780 154.00 | 2 434 572.00 | 5 214 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BT Marchandises | 1 415 195.00 | 43 659.00 | 1 371 536.00 | 1 415 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 050.00 | 2 139.00 | 22 911.00 | 25 050.00 |
BZ Autres créances | 367 011.00 | | 367 011.00 | 367 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372 109.00 | | 1 372 109.00 | 1 372 109.00 |
CF Disponibilités | 889 985.00 | | 889 985.00 | 889 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 106 182.00 | 45 798.00 | 4 060 384.00 | 4 106 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 320 907.00 | 2 825 952.00 | 6 494 956.00 | 9 320 907.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 086.00 | | | 192 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 733 410.00 | | | 733 410.00 |
DG Autres réserves | 1 970 862.00 | | | 1 970 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 086.00 | | | 686 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 695 083.00 | | | 3 695 083.00 |
DP Provisions pour risques | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 397.00 | | | 265 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 068.00 | | | 488 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 604.00 | | | 1 344 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 868.00 | | | 632 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 583.00 | | | 2 775 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 956.00 | | | 6 494 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 287.00 | | | 2 652 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 046 641.00 | | 27 046 641.00 | 27 046 641.00 |
FD Production vendue biens | 2 510 171.00 | | 2 510 171.00 | 2 510 171.00 |
FG Production vendue services | 352 929.00 | | 352 929.00 | 352 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 909 741.00 | | 29 909 741.00 | 29 909 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 028 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 695 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 798.00 | |
GE Autres charges | | | 26 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 090 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 403.00 | | | 115 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 122.00 | | | 190 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 098 377.00 | | | 30 098 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 412 291.00 | | | 29 412 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 086.00 | | | 686 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 155 262.00 | | 72 124.00 | 5 155 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 660.00 | 5 214 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 660.00 | 3 327 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 281.00 | | 2 000.00 | 1 714 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 269 681.00 | | 70 124.00 | 3 269 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 299.00 | | | 171 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599 716.00 | 193 098.00 | 12 660.00 | 2 599 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078.00 | 185.00 | | 6 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 638.00 | 192 912.00 | 12 660.00 | 2 593 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 290.00 | | 18 000.00 | 42 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 080.00 | 43 659.00 | 33 080.00 | 33 080.00 |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | 2 139.00 | 1 960.00 | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 040.00 | 45 798.00 | 35 040.00 | 35 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 330.00 | 45 798.00 | 53 040.00 | 77 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 798.00 | 53 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 604.00 | 1 344 604.00 | | 1 344 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 398.00 | 211 398.00 | | 211 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 444.00 | 268 444.00 | | 268 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
UX Autres créances clients | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VB T. V. A. | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
VC Groupe et associés | 66 370.00 | | | 66 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 397.00 | 142 101.00 | 123 295.00 | 265 397.00 |
VI Groupe et associés | 486 068.00 | 486 068.00 | | 486 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 938.00 | | | 105 938.00 |
VP Divers | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 141.00 | 94 141.00 | | 94 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 289.00 | | | 270 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 295.00 | 423 195.00 | 71 100.00 | 494 295.00 |
VW T.V.A. | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 292.00 | 2 651 996.00 | 123 295.00 | 2 775 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |