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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 692.00 | 587.00 | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 988.00 | 21 749.00 | 8 239.00 | 29 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 747.00 | 83 656.00 | 58 091.00 | 141 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 954.00 | | 65 954.00 | 65 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 167.00 | 106 098.00 | 134 068.00 | 240 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
BN En cours de production de biens | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 201.00 | 28 561.00 | 441 639.00 | 470 201.00 |
BZ Autres créances | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CF Disponibilités | 612 249.00 | | 612 249.00 | 612 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 866.00 | 28 561.00 | 1 181 305.00 | 1 209 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 034.00 | 134 660.00 | 1 315 374.00 | 1 450 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 709 897.00 | | | 709 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 669.00 | | | 176 669.00 |
DL TOTAL (I) | 927 266.00 | | | 927 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 993.00 | | | 135 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 749.00 | | | 138 749.00 |
EA Autres dettes | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 107.00 | | | 388 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 374.00 | | | 1 315 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 227.00 | | | 335 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 401.00 | 97 648.00 | | 213 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 882.00 | 240 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 882.00 | 171 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 969.00 | 32 649.00 | | 209 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151.00 | 64 999.00 | | 2 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 277.00 | 24 704.00 | 70 882.00 | 152 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 427.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 011.00 | 24 277.00 | 70 882.00 | 152 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 993.00 | 135 993.00 | | 135 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 723.00 | 10 382.00 | 19 341.00 | 29 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 495.00 | 526 299.00 | 1 196.00 | 527 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 569.00 | 335 228.00 | 19 341.00 | 354 569.00 |