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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 553.00 | 26 525.00 | 4 028.00 | 30 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 695.00 | 126 266.00 | 57 429.00 | 183 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 489.00 | | 71 489.00 | 71 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 215.00 | 154 071.00 | 134 143.00 | 288 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BN En cours de production de biens | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 517.00 | 23 602.00 | 314 914.00 | 338 517.00 |
BZ Autres créances | 80 691.00 | | 80 691.00 | 80 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 383.00 | 4 118.00 | 198 264.00 | 202 383.00 |
CF Disponibilités | 780 728.00 | | 780 728.00 | 780 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 362.00 | 27 721.00 | 1 442 640.00 | 1 470 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 577.00 | 181 793.00 | 1 576 784.00 | 1 758 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 838 881.00 | | | 838 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 995.00 | | | 260 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 577.00 | | | 1 140 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 769.00 | | | 68 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 723.00 | | | 133 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 783.00 | | | 141 783.00 |
EA Autres dettes | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 206.00 | | | 436 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 784.00 | | | 1 576 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 866.00 | | | 337 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 753.00 | | | 276 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 181.00 | | | 208 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 292.00 | | | 67 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 145.00 | 24 927.00 | | 129 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 161.00 | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 026.00 | 24 766.00 | | 128 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 723.00 | 133 723.00 | | 133 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 338 517.00 | 338 517.00 | | 338 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 770.00 | 26 497.00 | 42 273.00 | 68 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
VP Divers | 80 691.00 | 80 691.00 | | 80 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 783.00 | 141 783.00 | | 141 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 426.00 | 423 230.00 | 1 196.00 | 424 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 139.00 | 337 866.00 | 42 273.00 | 380 139.00 |