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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 596.00 | 31 333.00 | 5 262.00 | 36 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 988.00 | 175 754.00 | 38 233.00 | 213 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 804.00 | | 71 804.00 | 71 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 753.00 | 208 368.00 | 116 385.00 | 324 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BN En cours de production de biens | 55 248.00 | | 55 248.00 | 55 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 556.00 | 9 389.00 | 315 167.00 | 324 556.00 |
BZ Autres créances | 280 424.00 | | 280 424.00 | 280 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 953.00 | 7 770.00 | 277 182.00 | 284 953.00 |
CF Disponibilités | 417 851.00 | | 417 851.00 | 417 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 909.00 | 17 159.00 | 1 358 749.00 | 1 375 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 662.00 | 225 527.00 | 1 475 135.00 | 1 700 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 799 578.00 | | | 799 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 409.00 | | | 140 409.00 |
DL TOTAL (I) | 980 687.00 | | | 980 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 504.00 | | | 208 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 441.00 | | | 107 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 857.00 | | | 138 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EA Autres dettes | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 447.00 | | | 494 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 135.00 | | | 1 475 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 091.00 | | | 478 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 441.00 | | 3 079.00 | 322 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 72 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 324 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 250 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 299.00 | | 2 941.00 | 248 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 862.00 | | 138.00 | 72 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 633.00 | 25 735.00 | | 182 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 353.00 | 25 735.00 | | 181 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 441.00 | 107 441.00 | | 107 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 858.00 | 138 858.00 | | 138 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 324 556.00 | 324 556.00 | | 324 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 754.00 | 4 171.00 | 11 583.00 | 15 754.00 |
VI Groupe et associés | 208 504.00 | 208 504.00 | | 208 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 424.00 | 280 424.00 | | 280 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 492.00 | 608 408.00 | 1 084.00 | 609 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 674.00 | 478 091.00 | 11 583.00 | 489 674.00 |