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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 655.00 | 28 843.00 | 4 811.00 | 33 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 988.00 | 152 508.00 | 61 479.00 | 213 988.00 |
AX Avances et acomptes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 666.00 | | 71 666.00 | 71 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 441.00 | 182 632.00 | 139 808.00 | 322 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 539.00 | | 48 539.00 | 48 539.00 |
BN En cours de production de biens | 89 346.00 | | 89 346.00 | 89 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 299.00 | 9 389.00 | 377 910.00 | 387 299.00 |
BZ Autres créances | 252 465.00 | | 252 465.00 | 252 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 702.00 | 3 630.00 | 198 071.00 | 201 702.00 |
CF Disponibilités | 464 167.00 | | 464 167.00 | 464 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 791.00 | 13 019.00 | 1 433 771.00 | 1 446 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 232.00 | 195 652.00 | 1 573 580.00 | 1 769 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 809 877.00 | | | 809 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 700.00 | | | 189 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 278.00 | | | 1 040 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 781.00 | | | 179 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 822.00 | | | 138 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
EA Autres dettes | 77 035.00 | | | 77 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 301.00 | | | 533 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 580.00 | | | 1 573 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 499.00 | | | 480 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 215.00 | | 105 178.00 | 288 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 951.00 | 322 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 951.00 | 248 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 249.00 | | 105 001.00 | 214 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 686.00 | | 176.00 | 72 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 072.00 | 28 561.00 | | 154 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 792.00 | 28 561.00 | | 152 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 781.00 | 179 781.00 | | 179 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 823.00 | 138 823.00 | | 138 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 232.00 | 71 232.00 | | 71 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 387 300.00 | 387 300.00 | | 387 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 296.00 | 18 134.00 | 24 162.00 | 42 296.00 |
VI Groupe et associés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 466.00 | 252 466.00 | | 252 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 231.00 | 643 035.00 | 1 196.00 | 644 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 662.00 | 480 500.00 | 24 162.00 | 504 662.00 |