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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 1 366.00 | 975.00 | 2 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 644.00 | 33 088.00 | 4 555.00 | 37 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 574.00 | 134 301.00 | 49 273.00 | 183 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 959.00 | | 71 959.00 | 71 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 603.00 | 168 756.00 | 127 847.00 | 296 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
BN En cours de production de biens | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 335.00 | 3 484.00 | 217 850.00 | 221 335.00 |
BZ Autres créances | 304 363.00 | | 304 363.00 | 304 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 273.00 | 3 281.00 | 281 991.00 | 285 273.00 |
CF Disponibilités | 315 159.00 | | 315 159.00 | 315 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 554.00 | 6 766.00 | 1 169 788.00 | 1 176 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 158.00 | 175 522.00 | 1 297 636.00 | 1 473 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 839 987.00 | | | 839 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 360.00 | | | -40 360.00 |
DL TOTAL (I) | 840 327.00 | | | 840 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 716.00 | | | 148 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 901.00 | | | 90 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 817.00 | | | 85 817.00 |
EA Autres dettes | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 309.00 | | | 457 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 636.00 | | | 1 297 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 275.00 | | | 364 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 753.00 | | 34 211.00 | 324 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 360.00 | 296 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 360.00 | 221 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | 1 062.00 | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 585.00 | | 32 994.00 | 250 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 888.00 | | 155.00 | 72 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 368.00 | 22 748.00 | 62 360.00 | 208 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 87.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 088.00 | 22 662.00 | 62 360.00 | 207 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 716.00 | 148 716.00 | | 148 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 901.00 | 90 901.00 | | 90 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 817.00 | 85 817.00 | | 85 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 221 335.00 | 221 335.00 | | 221 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 685.00 | 13 280.00 | 15 404.00 | 28 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 363.00 | 304 363.00 | | 304 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 768.00 | 528 684.00 | 1 084.00 | 529 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 679.00 | 364 275.00 | 15 404.00 | 379 679.00 |