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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 440.00 | 621.00 | 1 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 199.00 | 34 693.00 | 3 505.00 | 38 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 961.00 | 107 641.00 | 23 319.00 | 130 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 116.00 | | 72 116.00 | 72 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 422.00 | 142 775.00 | 100 646.00 | 243 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BN En cours de production de biens | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 573.00 | 1 750.00 | 397 823.00 | 399 573.00 |
BZ Autres créances | 309 796.00 | | 309 796.00 | 309 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 440.00 | 46 078.00 | 317 361.00 | 363 440.00 |
CF Disponibilités | 231 460.00 | | 231 460.00 | 231 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 277.00 | 47 828.00 | 1 288 448.00 | 1 336 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 699.00 | 190 603.00 | 1 389 095.00 | 1 579 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 799 626.00 | | | 799 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 854.00 | | | 100 854.00 |
DL TOTAL (I) | 941 182.00 | | | 941 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 418.00 | | | 92 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 671.00 | | | 129 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 425.00 | | | 113 425.00 |
EA Autres dettes | 90 237.00 | | | 90 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 913.00 | | | 447 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 095.00 | | | 1 389 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 215.00 | | | 346 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 604.00 | | 712.00 | 296 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 893.00 | 243 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 613.00 | 169 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 218.00 | | 555.00 | 221 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 044.00 | | 157.00 | 73 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 756.00 | 16 822.00 | 42 803.00 | 168 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 354.00 | 1 280.00 | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 389.00 | 16 468.00 | 41 523.00 | 167 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 671.00 | 129 671.00 | | 129 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 425.00 | 113 425.00 | | 113 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 238.00 | 90 238.00 | | 90 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 399 574.00 | 399 574.00 | | 399 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 411.00 | 6 132.00 | 9 279.00 | 15 411.00 |
VI Groupe et associés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 796.00 | 309 796.00 | | 309 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 454.00 | 709 370.00 | 1 084.00 | 710 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 495.00 | 346 216.00 | 9 279.00 | 355 495.00 |