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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 118.00 | 161.00 | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 553.00 | 24 081.00 | 6 472.00 | 30 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 627.00 | 103 944.00 | 73 682.00 | 177 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 096.00 | | 66 096.00 | 66 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 752.00 | 129 144.00 | 147 608.00 | 276 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
BN En cours de production de biens | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 484.00 | 30 596.00 | 282 887.00 | 313 484.00 |
BZ Autres créances | 70 937.00 | | 70 937.00 | 70 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CF Disponibilités | 842 266.00 | | 842 266.00 | 842 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 750.00 | 30 596.00 | 1 275 153.00 | 1 305 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 503.00 | 159 741.00 | 1 422 761.00 | 1 582 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 786 566.00 | | | 786 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 314.00 | | | 202 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 581.00 | | | 1 029 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 410.00 | | | 185 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 039.00 | | | 103 039.00 |
EA Autres dettes | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 179.00 | | | 393 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 761.00 | | | 1 422 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 094.00 | | | 322 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 167.00 | | | 240 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 737.00 | | | 171 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 151.00 | | | 67 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 099.00 | 29 120.00 | 6 073.00 | 106 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | 427.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 406.00 | 28 693.00 | 6 073.00 | 105 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 411.00 | 185 411.00 | | 185 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 313 484.00 | | | 313 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 059.00 | 17 331.00 | 19 728.00 | 37 059.00 |
VP Divers | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 039.00 | 103 039.00 | | 103 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 240.00 | 388 044.00 | 1 196.00 | 389 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 822.00 | 322 094.00 | 19 728.00 | 341 822.00 |