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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AN Terrains | 111 039.00 | 79 827.00 | 31 212.00 | 111 039.00 |
AP Constructions | 11 645.00 | 10 787.00 | 858.00 | 11 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 592.00 | 17 052.00 | 4 540.00 | 21 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 295.00 | 44 003.00 | 17 292.00 | 61 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 960.00 | 184 099.00 | 69 862.00 | 253 960.00 |
BT Marchandises | 437 573.00 | | 437 573.00 | 437 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 428.00 | 1 918.00 | 22 510.00 | 24 428.00 |
BZ Autres créances | 110 860.00 | | 110 860.00 | 110 860.00 |
CF Disponibilités | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 523.00 | 1 918.00 | 608 605.00 | 610 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 483.00 | 186 016.00 | 678 467.00 | 864 483.00 |
CU Autres participations | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 425.00 | 123 425.00 | | 123 425.00 |
DH Report à nouveau | -14 761.00 | -9 077.00 | | -14 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571.00 | -5 684.00 | | 571.00 |
DL TOTAL (I) | 118 036.00 | 117 465.00 | | 118 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 505.00 | 99 951.00 | | 38 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 224.00 | 157 304.00 | | 169 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 070.00 | 173 364.00 | | 218 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 718.00 | 55 588.00 | | 47 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
EA Autres dettes | 26 091.00 | 23 853.00 | | 26 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 431.00 | 550 556.00 | | 560 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 467.00 | 668 021.00 | | 678 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 860.00 | 355 398.00 | | 367 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 631.00 | | 11 019.00 | 251 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 689.00 | 253 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114.00 | 32 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 575.00 | 205 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 127.00 | | 11 019.00 | 203 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 710.00 | 22 078.00 | 8 689.00 | 170 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 655.00 | 4 889.00 | 114.00 | 27 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 055.00 | 17 188.00 | 8 575.00 | 143 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 070.00 | 218 070.00 | | 218 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
UX Autres créances clients | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 382.00 | 15 034.00 | 23 347.00 | 38 382.00 |
VI Groupe et associés | 169 224.00 | | 169 224.00 | 169 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 390.00 | | | 61 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VP Divers | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 539.00 | | | 89 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 597.00 | 160 597.00 | | 160 597.00 |
VW T.V.A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 431.00 | 367 860.00 | 192 571.00 | 560 431.00 |