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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 955.00 | 31 550.00 | 404.00 | 31 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AN Terrains | 111 823.00 | 94 414.00 | 17 408.00 | 111 823.00 |
AP Constructions | 11 644.00 | 11 473.00 | 171.00 | 11 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 501.00 | 15 028.00 | 1 472.00 | 16 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 079.00 | 56 553.00 | 9 526.00 | 66 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 965.00 | 209 021.00 | 44 943.00 | 253 965.00 |
BT Marchandises | 433 799.00 | | 433 799.00 | 433 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 129.00 | 3 745.00 | 35 383.00 | 39 129.00 |
BZ Autres créances | 94 023.00 | | 94 023.00 | 94 023.00 |
CF Disponibilités | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 201.00 | 3 745.00 | 604 455.00 | 608 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 166.00 | 212 766.00 | 649 399.00 | 862 166.00 |
CU Autres participations | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 425.00 | 123 425.00 | | 123 425.00 |
DH Report à nouveau | -50 853.00 | -19 694.00 | | -50 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 967.00 | -31 158.00 | | 14 967.00 |
DL TOTAL (I) | 96 339.00 | 81 371.00 | | 96 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 318.00 | 61 544.00 | | 77 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 465.00 | 182 953.00 | | 181 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 681.00 | 177 127.00 | | 181 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 494.00 | 81 752.00 | | 82 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 843.00 | | |
EA Autres dettes | 30 100.00 | 28 897.00 | | 30 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 060.00 | 534 118.00 | | 553 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 399.00 | 615 490.00 | | 649 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 889.00 | 521 832.00 | | 528 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 205.00 | | 5 760.00 | 248 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 873.00 | | 232.00 | 31 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 521.00 | | 5 528.00 | 200 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 403.00 | 9 618.00 | | 199 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 491.00 | 60.00 | | 31 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 912.00 | 9 559.00 | | 167 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 682.00 | 181 682.00 | | 181 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
UX Autres créances clients | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 338.00 | 14 167.00 | 24 171.00 | 38 338.00 |
VI Groupe et associés | 181 465.00 | 181 465.00 | | 181 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 330.00 | | | 90 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 084.00 | 155 084.00 | | 155 084.00 |
VW T.V.A. | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 060.00 | 528 890.00 | 24 171.00 | 553 060.00 |