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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 287.00 | 28 365.00 | 6 922.00 | 35 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AN Terrains | 111 823.00 | 103 451.00 | 8 372.00 | 111 823.00 |
AP Constructions | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 279.00 | 63 704.00 | 24 575.00 | 88 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 497.00 | 223 667.00 | 55 829.00 | 279 497.00 |
BT Marchandises | 395 855.00 | | 395 855.00 | 395 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 524.00 | 3 745.00 | 24 779.00 | 28 524.00 |
BZ Autres créances | 93 599.00 | | 93 599.00 | 93 599.00 |
CF Disponibilités | 140 028.00 | | 140 028.00 | 140 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 538.00 | 3 745.00 | 668 793.00 | 672 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 036.00 | 227 413.00 | 724 623.00 | 952 036.00 |
CU Autres participations | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 425.00 | 123 425.00 | | 123 425.00 |
DH Report à nouveau | -32 039.00 | -35 886.00 | | -32 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 123.00 | 3 846.00 | | 142 123.00 |
DL TOTAL (I) | 242 309.00 | 100 185.00 | | 242 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 996.00 | 240 282.00 | | 19 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 863.00 | 217 581.00 | | 184 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 395.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 142.00 | 154 308.00 | | 117 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 613.00 | 97 474.00 | | 126 613.00 |
EA Autres dettes | 33 317.00 | 30 685.00 | | 33 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 313.00 | 740 727.00 | | 482 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 623.00 | 840 913.00 | | 724 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 863.00 | | | 184 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 531.00 | | 7 718.00 | 272 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 279 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232.00 | 35 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 228 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 051.00 | | 7 718.00 | 221 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 819.00 | 17 389.00 | 540.00 | 206 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 997.00 | 3 536.00 | 167.00 | 24 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 822.00 | 13 853.00 | 373.00 | 181 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 143.00 | 117 143.00 | | 117 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
UX Autres créances clients | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VB T. V. A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 980.00 | 6 884.00 | 13 096.00 | 19 980.00 |
VI Groupe et associés | 184 864.00 | 184 864.00 | | 184 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 187.00 | | | 220 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 864.00 | | | 184 864.00 |
VP Divers | 86 521.00 | 86 521.00 | | 86 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 655.00 | 136 655.00 | | 136 655.00 |
VW T.V.A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 934.00 | 468 837.00 | 13 096.00 | 481 934.00 |