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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 723.00 | 31 491.00 | 232.00 | 31 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AN Terrains | 111 823.00 | 89 522.00 | 22 300.00 | 111 823.00 |
AP Constructions | 11 644.00 | 11 244.00 | 400.00 | 11 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 501.00 | 14 088.00 | 2 412.00 | 16 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 551.00 | 53 055.00 | 7 495.00 | 60 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 204.00 | 199 403.00 | 48 801.00 | 248 204.00 |
BT Marchandises | 426 541.00 | | 426 541.00 | 426 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 569.00 | 1 917.00 | 24 651.00 | 26 569.00 |
BZ Autres créances | 89 739.00 | | 89 739.00 | 89 739.00 |
CF Disponibilités | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 606.00 | 1 917.00 | 566 689.00 | 568 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 811.00 | 201 320.00 | 615 490.00 | 816 811.00 |
CU Autres participations | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 425.00 | 123 425.00 | | 123 425.00 |
DH Report à nouveau | -19 694.00 | -14 189.00 | | -19 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 158.00 | -5 505.00 | | -31 158.00 |
DL TOTAL (I) | 81 371.00 | 112 530.00 | | 81 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 544.00 | 141 195.00 | | 61 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 953.00 | 180 604.00 | | 182 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 127.00 | 125 348.00 | | 177 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 752.00 | 48 865.00 | | 81 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
EA Autres dettes | 28 897.00 | 26 019.00 | | 28 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 118.00 | 522 032.00 | | 534 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 490.00 | 634 563.00 | | 615 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 832.00 | 296 046.00 | | 521 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 119.00 | | 1 086.00 | 247 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 641.00 | | 232.00 | 31 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 667.00 | | 854.00 | 199 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 246.00 | 10 157.00 | | 189 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 755.00 | 10 157.00 | | 157 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 128.00 | 177 128.00 | | 177 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
UX Autres créances clients | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 889.00 | 8 603.00 | 12 286.00 | 20 889.00 |
VI Groupe et associés | 182 954.00 | 182 954.00 | | 182 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 436.00 | 76 436.00 | | 76 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 281.00 | 136 281.00 | | 136 281.00 |
VW T.V.A. | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 119.00 | 521 832.00 | 12 286.00 | 534 119.00 |