| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AN Terrains | 111 824.00 | 84 631.00 | 27 193.00 | 111 824.00 |
AP Constructions | 11 645.00 | 11 016.00 | 629.00 | 11 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 502.00 | 13 077.00 | 3 425.00 | 16 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 697.00 | 49 031.00 | 10 666.00 | 59 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 119.00 | 189 246.00 | 57 873.00 | 247 119.00 |
BT Marchandises | 424 718.00 | | 424 718.00 | 424 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 522.00 | 1 918.00 | 16 605.00 | 18 522.00 |
BZ Autres créances | 107 161.00 | | 107 161.00 | 107 161.00 |
CF Disponibilités | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 608.00 | 1 918.00 | 576 690.00 | 578 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 726.00 | 191 163.00 | 634 563.00 | 825 726.00 |
CU Autres participations | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 425.00 | 123 425.00 | | 123 425.00 |
DH Report à nouveau | -14 189.00 | -14 761.00 | | -14 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 505.00 | 571.00 | | -5 505.00 |
DL TOTAL (I) | 112 531.00 | 118 036.00 | | 112 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 195.00 | 94 104.00 | | 141 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 604.00 | 169 224.00 | | 180 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 349.00 | 218 070.00 | | 125 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 865.00 | 47 718.00 | | 48 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 225.00 | | |
EA Autres dettes | 26 019.00 | 26 091.00 | | 26 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 033.00 | 560 431.00 | | 522 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 563.00 | 678 467.00 | | 634 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 046.00 | 367 860.00 | | 296 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 292.00 | 55 599.00 | | 108 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 960.00 | | 2 226.00 | 253 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 068.00 | 247 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 939.00 | 31 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 129.00 | 199 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 570.00 | | 2 226.00 | 205 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 099.00 | 14 215.00 | 9 068.00 | 184 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 430.00 | | 939.00 | 32 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 669.00 | 14 215.00 | 8 129.00 | 151 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 349.00 | 125 349.00 | | 125 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
UX Autres créances clients | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 382.00 | 108 382.00 | | 108 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 814.00 | 11 924.00 | 20 889.00 | 32 814.00 |
VI Groupe et associés | 180 604.00 | | 180 604.00 | 180 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VP Divers | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 519.00 | | | 88 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 135.00 | 146 135.00 | | 146 135.00 |
VW T.V.A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 033.00 | 296 046.00 | 225 986.00 | 522 033.00 |