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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 598.00 | 32 265.00 | 4 333.00 | 36 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AN Terrains | 111 823.00 | 103 978.00 | 7 845.00 | 111 823.00 |
AP Constructions | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 706.00 | 17 130.00 | 7 575.00 | 24 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 409.00 | 71 696.00 | 21 713.00 | 93 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 159.00 | 236 715.00 | 57 443.00 | 294 159.00 |
BT Marchandises | 479 217.00 | | 479 217.00 | 479 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 547.00 | | 46 547.00 | 46 547.00 |
BZ Autres créances | 84 090.00 | | 84 090.00 | 84 090.00 |
CF Disponibilités | 56 033.00 | | 56 033.00 | 56 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 611.00 | | 683 611.00 | 683 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 770.00 | 236 715.00 | 741 055.00 | 977 770.00 |
CU Autres participations | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 509.00 | 123 425.00 | | 233 509.00 |
DH Report à nouveau | | -32 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 687.00 | 142 123.00 | | 32 687.00 |
DL TOTAL (I) | 274 997.00 | 242 309.00 | | 274 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 106.00 | 19 996.00 | | 13 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 676.00 | 184 863.00 | | 168 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 380.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 604.00 | 117 142.00 | | 118 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 905.00 | 126 613.00 | | 131 905.00 |
EA Autres dettes | 33 705.00 | 33 317.00 | | 33 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 057.00 | 482 313.00 | | 466 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 055.00 | 724 623.00 | | 741 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 676.00 | | | 168 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 497.00 | | 16 192.00 | 279 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 294 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 241 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 438.00 | | 1 311.00 | 35 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 249.00 | | 14 866.00 | 228 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 810.00 | | 15.00 | 15 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 668.00 | 14 557.00 | 1 509.00 | 223 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 366.00 | 3 899.00 | | 28 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 302.00 | 10 658.00 | 1 509.00 | 195 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 605.00 | 118 605.00 | | 118 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
UX Autres créances clients | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 096.00 | 5 327.00 | 7 769.00 | 13 096.00 |
VI Groupe et associés | 168 676.00 | 168 676.00 | | 168 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 361.00 | 148 361.00 | | 148 361.00 |
VW T.V.A. | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 998.00 | 458 229.00 | 7 769.00 | 465 998.00 |