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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 519.00 | 24 996.00 | 10 522.00 | 35 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AN Terrains | 111 823.00 | 99 300.00 | 12 523.00 | 111 823.00 |
AP Constructions | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 501.00 | 15 968.00 | 532.00 | 16 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 080.00 | 54 908.00 | 26 171.00 | 81 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 530.00 | 206 819.00 | 65 711.00 | 272 530.00 |
BT Marchandises | 409 888.00 | | 409 888.00 | 409 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 935.00 | 3 745.00 | 21 189.00 | 24 935.00 |
BZ Autres créances | 95 633.00 | | 95 633.00 | 95 633.00 |
CF Disponibilités | 230 877.00 | | 230 877.00 | 230 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 947.00 | 3 745.00 | 775 201.00 | 778 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 478.00 | 210 564.00 | 840 913.00 | 1 051 478.00 |
CU Autres participations | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 425.00 | 123 425.00 | | 123 425.00 |
DH Report à nouveau | -35 886.00 | -50 853.00 | | -35 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 846.00 | 14 967.00 | | 3 846.00 |
DL TOTAL (I) | 100 185.00 | 96 339.00 | | 100 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 282.00 | 77 318.00 | | 240 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 581.00 | 181 465.00 | | 217 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 308.00 | 181 681.00 | | 154 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 474.00 | 82 494.00 | | 97 474.00 |
EA Autres dettes | 30 685.00 | 30 100.00 | | 30 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 727.00 | 553 060.00 | | 740 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 913.00 | 649 399.00 | | 840 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 706.00 | 528 889.00 | | 720 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 965.00 | | 38 246.00 | 253 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 680.00 | 272 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 991.00 | 35 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 689.00 | 221 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 105.00 | | 13 556.00 | 32 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 050.00 | | 24 690.00 | 206 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 022.00 | 17 320.00 | 19 522.00 | 209 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 551.00 | 3 437.00 | 9 991.00 | 31 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 471.00 | 13 882.00 | 9 531.00 | 177 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 182.00 | | 138 182.00 | 138 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 309.00 | 154 309.00 | | 154 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
UX Autres créances clients | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VB T. V. A. | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 155.00 | 210 155.00 | | 210 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 086.00 | 10 106.00 | 19 980.00 | 30 086.00 |
VI Groupe et associés | 217 581.00 | 217 581.00 | | 217 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 065.00 | 78 065.00 | | 78 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 182.00 | 138 182.00 | | 138 182.00 |
VW T.V.A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 292.00 | 720 311.00 | 19 980.00 | 740 292.00 |