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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 749.00 | 44 775.00 | 17 974.00 | 62 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 342.00 | 61 492.00 | 62 850.00 | 124 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 215.00 | 107 467.00 | 93 748.00 | 201 215.00 |
BT Marchandises | 243 961.00 | | 243 961.00 | 243 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 029.00 | 5 000.00 | 368 030.00 | 373 029.00 |
BZ Autres créances | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
CF Disponibilités | 392 172.00 | | 392 172.00 | 392 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 982.00 | 5 000.00 | 1 049 982.00 | 1 054 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 197.00 | 112 466.00 | 1 143 731.00 | 1 256 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 404 027.00 | | | 404 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 733.00 | | | 208 733.00 |
DL TOTAL (I) | 830 560.00 | | | 830 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 405.00 | | | 237 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 170.00 | | | 313 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 731.00 | | | 1 143 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 170.00 | | | 313 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 083.00 | | 1 117 083.00 | 1 117 083.00 |
FG Production vendue services | 456 950.00 | | 456 950.00 | 456 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 033.00 | | 1 574 033.00 | 1 574 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 779.00 | | | 1 587 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 046.00 | | | 1 379 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 733.00 | | | 208 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 080.00 | | 59 037.00 | 162 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601.00 | 12 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 901.00 | 201 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 300.00 | 187 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 554.00 | | 57 837.00 | 148 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 326.00 | | 1 200.00 | 12 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 790.00 | 15 932.00 | 13 255.00 | 104 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 591.00 | 15 932.00 | 13 255.00 | 103 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 764.00 | 75 764.00 | | 75 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 091.00 | 106 091.00 | | 106 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
UX Autres créances clients | 366 140.00 | | | 366 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VB T. V. A. | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 774.00 | 411 960.00 | 19 814.00 | 431 774.00 |
VW T.V.A. | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 170.00 | 313 170.00 | | 313 170.00 |