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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 309.00 | 48 419.00 | 13 891.00 | 62 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 263.00 | 68 759.00 | 54 505.00 | 123 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 697.00 | 118 377.00 | 81 320.00 | 199 697.00 |
BT Marchandises | 304 398.00 | | 304 398.00 | 304 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 689.00 | 3 854.00 | 362 835.00 | 366 689.00 |
BZ Autres créances | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CF Disponibilités | 488 803.00 | | 488 803.00 | 488 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 458.00 | 3 854.00 | 1 175 604.00 | 1 179 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 155.00 | 122 231.00 | 1 256 924.00 | 1 379 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 552 760.00 | | | 552 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 825.00 | | | 227 825.00 |
DL TOTAL (I) | 998 386.00 | | | 998 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 856.00 | | | 86 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 982.00 | | | 169 982.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 538.00 | | | 258 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 924.00 | | | 1 256 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 538.00 | | | 258 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 215.00 | | 9 774.00 | 201 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 292.00 | 199 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 292.00 | 185 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 091.00 | | 9 774.00 | 187 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 467.00 | 21 828.00 | 10 917.00 | 107 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 267.00 | 21 828.00 | 10 917.00 | 106 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 856.00 | 86 856.00 | | 86 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 076.00 | 57 076.00 | | 57 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
UX Autres créances clients | 362 079.00 | | | 362 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 183.00 | 386 258.00 | 12 925.00 | 399 183.00 |
VW T.V.A. | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 538.00 | 258 538.00 | | 258 538.00 |