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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 402.00 | 596.00 | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 696.00 | 65 194.00 | 5 502.00 | 70 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 021.00 | 88 270.00 | 103 750.00 | 192 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 896.00 | 153 868.00 | 122 028.00 | 275 896.00 |
BT Marchandises | 434 497.00 | | 434 497.00 | 434 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 815.00 | 1 410.00 | 395 404.00 | 396 815.00 |
BZ Autres créances | 55 639.00 | | 55 639.00 | 55 639.00 |
CF Disponibilités | 962 533.00 | | 962 533.00 | 962 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 826.00 | 1 410.00 | 1 851 416.00 | 1 852 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 723.00 | 155 278.00 | 1 973 444.00 | 2 128 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 1 142 982.00 | 1 070 241.00 | | 1 142 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 400.00 | 272 740.00 | | 161 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 182.00 | 1 560 782.00 | | 1 522 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 94.00 | | 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 600.00 | 94 109.00 | | 80 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 790.00 | 241 941.00 | | 278 790.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 261.00 | 336 145.00 | | 451 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 444.00 | 1 896 928.00 | | 1 973 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 261.00 | 336 146.00 | | 451 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 391.00 | | 27 845.00 | 259 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 12 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 340.00 | 275 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 250.00 | 262 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | 690.00 | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 813.00 | | 27 155.00 | 244 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 012.00 | 34 821.00 | 4 965.00 | 124 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 93.00 | 890.00 | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 812.00 | 34 728.00 | 4 075.00 | 122 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 631.00 | 100 631.00 | | 100 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 507.00 | 146 507.00 | | 146 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 381.00 | 91 381.00 | | 91 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
UX Autres créances clients | 395 129.00 | 395 129.00 | | 395 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 974.00 | 455 795.00 | 12 178.00 | 467 974.00 |
VW T.V.A. | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 262.00 | 451 262.00 | | 451 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |