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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 208.00 | 63 337.00 | 2 871.00 | 66 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 605.00 | 59 476.00 | 119 130.00 | 178 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 391.00 | 124 012.00 | 135 379.00 | 259 391.00 |
BT Marchandises | 419 701.00 | | 419 701.00 | 419 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 949.00 | 2 019.00 | 337 930.00 | 339 949.00 |
BZ Autres créances | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CF Disponibilités | 979 245.00 | | 979 245.00 | 979 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 568.00 | 2 019.00 | 1 761 549.00 | 1 763 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 960.00 | 126 031.00 | 1 896 929.00 | 2 022 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 1 070 242.00 | | | 1 070 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 741.00 | | | 272 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 783.00 | | | 1 560 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 109.00 | | | 94 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 942.00 | | | 241 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 146.00 | | | 336 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 929.00 | | | 1 896 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 146.00 | | | 336 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 186.00 | | 53 041.00 | 245 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 836.00 | 259 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 836.00 | 244 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 608.00 | | 53 041.00 | 230 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 093.00 | 30 754.00 | 38 836.00 | 132 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 894.00 | 30 754.00 | 38 836.00 | 130 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 109.00 | 94 109.00 | | 94 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 143.00 | 103 143.00 | | 103 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 911.00 | 111 911.00 | | 111 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
UX Autres créances clients | 337 534.00 | 337 534.00 | | 337 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 001.00 | 364 622.00 | 13 378.00 | 378 001.00 |
VW T.V.A. | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 146.00 | 336 146.00 | | 336 146.00 |