| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 406.00 | 53 706.00 | 11 700.00 | 65 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 045.00 | 84 960.00 | 39 085.00 | 124 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 576.00 | 139 866.00 | 63 710.00 | 203 576.00 |
BT Marchandises | 372 164.00 | | 372 164.00 | 372 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 822.00 | 3 319.00 | 259 503.00 | 262 822.00 |
BZ Autres créances | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
CF Disponibilités | 794 176.00 | | 794 176.00 | 794 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 828.00 | 3 319.00 | 1 453 510.00 | 1 456 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 404.00 | 143 184.00 | 1 517 220.00 | 1 660 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 700 586.00 | | | 700 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 190.00 | | | 322 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 576.00 | | | 1 240 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 936.00 | | | 60 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 709.00 | | | 215 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 644.00 | | | 276 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 220.00 | | | 1 517 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 644.00 | | | 276 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 697.00 | | 4 040.00 | 199 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 203 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | 189 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 573.00 | | 4 040.00 | 185 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 377.00 | 21 650.00 | 161.00 | 118 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 177.00 | 21 650.00 | 161.00 | 117 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 177.00 | 93 177.00 | | 93 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
UX Autres créances clients | 258 853.00 | 258 853.00 | | 258 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -164.00 | -164.00 | | -164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
VB T. V. A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VC Groupe et associés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 413.00 | 286 519.00 | 16 894.00 | 303 413.00 |
VW T.V.A. | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 644.00 | 276 644.00 | | 276 644.00 |