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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 632.00 | 366.00 | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 496.00 | 60 737.00 | 12 759.00 | 73 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 559.00 | 92 751.00 | 108 808.00 | 201 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 234.00 | 154 122.00 | 134 112.00 | 288 234.00 |
BT Marchandises | 627 477.00 | | 627 477.00 | 627 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 508.00 | 801.00 | 295 706.00 | 296 508.00 |
BZ Autres créances | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CF Disponibilités | 773 352.00 | | 773 352.00 | 773 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 280.00 | 801.00 | 1 704 479.00 | 1 705 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 515.00 | 154 923.00 | 1 838 592.00 | 1 993 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 954 382.00 | 1 142 982.00 | | 954 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 160.00 | 161 400.00 | | 258 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 342.00 | 1 522 182.00 | | 1 430 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 490.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 350.00 | 91 300.00 | | 9 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 956.00 | 80 600.00 | | 101 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 673.00 | 278 790.00 | | 296 673.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 248.00 | 451 261.00 | | 408 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 592.00 | 1 973 444.00 | | 1 838 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 897.00 | | 75 882.00 | 275 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 543.00 | 288 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 543.00 | 275 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 719.00 | | 75 882.00 | 262 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 868.00 | 35 380.00 | 35 126.00 | 153 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 230.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 465.00 | 35 150.00 | 35 126.00 | 153 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 957.00 | 101 957.00 | | 101 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 093.00 | 115 093.00 | | 115 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 100.00 | 127 100.00 | | 127 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
UX Autres créances clients | 295 549.00 | 295 549.00 | | 295 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 629.00 | 304 451.00 | 12 178.00 | 316 629.00 |
VW T.V.A. | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 249.00 | 408 249.00 | | 408 249.00 |