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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 208.00 | 58 512.00 | 7 696.00 | 66 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 400.00 | 72 381.00 | 92 019.00 | 164 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 186.00 | 132 093.00 | 113 093.00 | 245 186.00 |
BT Marchandises | 375 821.00 | | 375 821.00 | 375 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 610.00 | 2 628.00 | 348 982.00 | 351 610.00 |
BZ Autres créances | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
CF Disponibilités | 899 957.00 | | 899 957.00 | 899 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 938.00 | 2 628.00 | 1 649 310.00 | 1 651 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 124.00 | 134 721.00 | 1 762 403.00 | 1 897 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 922 776.00 | | | 922 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 466.00 | | | 297 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 042.00 | | | 1 438 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 182.00 | | | 107 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 211.00 | | | 215 211.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 361.00 | | | 324 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 403.00 | | | 1 762 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 361.00 | | | 324 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 576.00 | | 82 825.00 | 203 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 215.00 | 245 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 215.00 | 230 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 451.00 | | 82 372.00 | 189 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 925.00 | | 453.00 | 12 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 866.00 | 24 320.00 | 32 092.00 | 139 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 666.00 | 24 320.00 | 32 092.00 | 138 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 182.00 | 107 182.00 | | 107 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 945.00 | 115 945.00 | | 115 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 645.00 | 65 645.00 | | 65 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
UX Autres créances clients | 348 467.00 | 348 467.00 | | 348 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -164.00 | -164.00 | | -164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 538.00 | 376 160.00 | 13 378.00 | 389 538.00 |
VW T.V.A. | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 361.00 | 324 361.00 | | 324 361.00 |