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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 487.00 | 325.00 | 2 813.00 |
AH Fonds commercial | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 806.00 | 20 807.00 | 1 999.00 | 22 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 157 940.00 | 2 299 931.00 | 858 009.00 | 3 157 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 139.00 | 2 323 226.00 | 886 913.00 | 3 210 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 548.00 | | 63 548.00 | 63 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 922.00 | 484.00 | 1 573 438.00 | 1 573 922.00 |
BZ Autres créances | 448 147.00 | | 448 147.00 | 448 147.00 |
CF Disponibilités | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 645.00 | 484.00 | 2 116 161.00 | 2 116 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 785.00 | 2 323 711.00 | 3 003 074.00 | 5 326 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 332 216.00 | 332 212.00 | | 332 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 332.00 | 60 419.00 | | 236 332.00 |
DK Provisions réglementées | 523 616.00 | 567 538.00 | | 523 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 193.00 | 1 002 199.00 | | 1 134 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 952.00 | 814 423.00 | | 582 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 418.00 | 17 118.00 | | 12 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 159.00 | 527 736.00 | | 615 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 630.00 | 561 058.00 | | 651 630.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | 4 713.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 881.00 | 1 925 050.00 | | 1 868 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 074.00 | 2 927 250.00 | | 3 003 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 084 798.00 | 383 197.00 | 5 467 995.00 | 5 084 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 084 798.00 | 383 197.00 | 5 467 995.00 | 5 084 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 601 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 15 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 344 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 583.00 | 64 500.00 | | 53 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 964.00 | 86 185.00 | | 82 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 548.00 | 150 749.00 | | 136 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 209.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 143.00 | 15 937.00 | | 14 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 042.00 | 87 316.00 | | 39 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 185.00 | 103 463.00 | | 57 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 362.00 | 47 286.00 | | 79 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 041.00 | 2 164.00 | | 87 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 742 216.00 | 4 365 407.00 | | 5 742 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 505 883.00 | 4 304 988.00 | | 5 505 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 332.00 | 60 419.00 | | 236 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 950.00 | 58 331.00 | | 136 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 159.00 | 615 159.00 | | 615 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 553.00 | 2 046 334.00 | 219.00 | 2 046 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 881.00 | 1 781 145.00 | 87 736.00 | 1 868 881.00 |