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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
AH Fonds commercial | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 414.00 | 26 955.00 | 5 459.00 | 32 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004 077.00 | 1 813 312.00 | 190 764.00 | 2 004 077.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 152.00 | 1 851 962.00 | 237 189.00 | 2 089 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 613.00 | 38 409.00 | 904 204.00 | 942 613.00 |
BZ Autres créances | 308 611.00 | | 308 611.00 | 308 611.00 |
CF Disponibilités | 557 412.00 | | 557 412.00 | 557 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 338.00 | 38 409.00 | 1 845 928.00 | 1 884 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 490.00 | 1 890 371.00 | 2 083 118.00 | 3 973 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
DH Report à nouveau | -146 162.00 | -87 958.00 | | -146 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 471.00 | -246 649.00 | | 9 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
DK Provisions réglementées | 111 335.00 | 155 794.00 | | 111 335.00 |
DL TOTAL (I) | 297 946.00 | 142 347.00 | | 297 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 065.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 129.00 | 718 478.00 | | 595 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 076.00 | 1 724.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 834.00 | 634 269.00 | | 227 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 672.00 | 726 875.00 | | 558 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
EA Autres dettes | 399 966.00 | 867 108.00 | | 399 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 172.00 | 2 949 522.00 | | 1 785 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 118.00 | 3 091 870.00 | | 2 083 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 172.00 | 2 949 522.00 | | 1 785 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 065.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 259 924.00 | 946 846.00 | 5 206 770.00 | 4 259 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 924.00 | 946 846.00 | 5 206 770.00 | 4 259 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 438 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 075.00 | 40 500.00 | | 72 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 103.00 | 92 070.00 | | 46 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 178.00 | 132 570.00 | | 118 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 12 216.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 109.00 | 44 151.00 | | 10 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 644.00 | 3 473.00 | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 005.00 | 59 841.00 | | 12 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 173.00 | 72 728.00 | | 106 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 556 442.00 | 6 671 122.00 | | 5 556 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 546 970.00 | 6 917 771.00 | | 5 546 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 471.00 | -246 649.00 | | 9 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 527 867.00 | 417 750.00 | | 527 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 280.00 | 88 082.00 | 624 400.00 | 2 388 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 228.00 | 465.00 | | 11 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 052.00 | 87 617.00 | 624 400.00 | 2 377 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 373.00 | 2 139.00 | 2 103.00 | 38 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 373.00 | 2 139.00 | 2 103.00 | 38 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 373.00 | 2 139.00 | 2 103.00 | 38 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595 130.00 | 595 130.00 | | 595 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 835.00 | 227 835.00 | | 227 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 672.00 | 558 672.00 | | 558 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 966.00 | 399 966.00 | | 399 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309 818.00 | 1 309 818.00 | | 1 309 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 537.00 | 1 309 818.00 | 14 719.00 | 1 324 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 095.00 | 1 784 095.00 | | 1 784 095.00 |