| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 693.00 | 11 228.00 | 465.00 | 11 693.00 |
AH Fonds commercial | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 845.00 | 33 130.00 | 8 714.00 | 41 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 569 542.00 | 2 343 921.00 | 225 620.00 | 2 569 542.00 |
BF Prêts | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 067.00 | 2 388 280.00 | 272 787.00 | 2 661 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 618.00 | 38 372.00 | 1 481 246.00 | 1 519 618.00 |
BZ Autres créances | 1 025 655.00 | | 1 025 655.00 | 1 025 655.00 |
CF Disponibilités | 227 667.00 | | 227 667.00 | 227 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 455.00 | 38 372.00 | 2 819 082.00 | 2 857 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 523.00 | 2 426 653.00 | 3 091 870.00 | 5 518 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
DH Report à nouveau | -87 958.00 | -92 358.00 | | -87 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 649.00 | 4 400.00 | | -246 649.00 |
DK Provisions réglementées | 155 794.00 | 244 390.00 | | 155 794.00 |
DL TOTAL (I) | 142 347.00 | 477 593.00 | | 142 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 478.00 | 198 013.00 | | 718 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 724.00 | 1 076.00 | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 269.00 | 705 379.00 | | 634 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 875.00 | 553 567.00 | | 726 875.00 |
EA Autres dettes | 867 108.00 | 893 187.00 | | 867 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 522.00 | 2 351 224.00 | | 2 949 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 870.00 | 2 828 818.00 | | 3 091 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 522.00 | 2 351 224.00 | | 2 949 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 758 373.00 | 1 511 154.00 | 6 269 528.00 | 4 758 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 758 373.00 | 1 511 154.00 | 6 269 528.00 | 4 758 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 537 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 748 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 199 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 841 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | 241 000.00 | | 40 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 070.00 | 125 424.00 | | 92 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 570.00 | 366 424.00 | | 132 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 216.00 | 125.00 | | 12 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 151.00 | 21 922.00 | | 44 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 473.00 | 2 925.00 | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 841.00 | 24 972.00 | | 59 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 728.00 | 341 451.00 | | 72 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 671 122.00 | 7 758 275.00 | | 6 671 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 917 771.00 | 7 753 875.00 | | 6 917 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 649.00 | 4 400.00 | | -246 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 417 750.00 | 381 867.00 | | 417 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 983.00 | 118 291.00 | 205 994.00 | 2 475 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 292.00 | 2 936.00 | | 8 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 692.00 | 115 355.00 | 205 994.00 | 2 467 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 391.00 | 3 474.00 | 92 070.00 | 244 391.00 |
6T Sur comptes clients | 17 625.00 | 21 312.00 | 565.00 | 17 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 625.00 | 21 312.00 | 565.00 | 17 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 016.00 | 24 786.00 | 92 635.00 | 262 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718 478.00 | 718 478.00 | | 718 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 270.00 | 634 270.00 | | 634 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 875.00 | 726 875.00 | | 726 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 108.00 | 867 108.00 | | 867 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580 113.00 | 2 580 113.00 | | 2 580 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 852.00 | 2 580 113.00 | 11 739.00 | 2 591 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 797.00 | 2 947 797.00 | | 2 947 797.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |