| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173.00 | 2 837.00 | 336.00 | 3 173.00 |
AH Fonds commercial | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 641.00 | 22 302.00 | 7 339.00 | 29 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 128 277.00 | 2 471 451.00 | 656 825.00 | 3 128 277.00 |
AX Avances et acomptes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BF Prêts | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 305.00 | 2 496 591.00 | 711 713.00 | 3 208 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 892.00 | | 61 892.00 | 61 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 003.00 | 5 372.00 | 1 421 631.00 | 1 427 003.00 |
BZ Autres créances | 892 192.00 | | 892 192.00 | 892 192.00 |
CF Disponibilités | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 668.00 | 5 372.00 | 2 446 296.00 | 2 451 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 974.00 | 2 501 964.00 | 3 158 010.00 | 5 659 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 329 748.00 | 332 216.00 | | 329 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 384.00 | 236 332.00 | | 229 384.00 |
DK Provisions réglementées | 460 597.00 | 523 616.00 | | 460 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 758.00 | 1 134 193.00 | | 1 061 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 589.00 | 582 952.00 | | 186 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 012.00 | 12 418.00 | | 22 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 871.00 | 615 159.00 | | 668 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 138.00 | 651 630.00 | | 688 138.00 |
EA Autres dettes | 530 477.00 | 6 720.00 | | 530 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 251.00 | 1 868 881.00 | | 2 096 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 010.00 | 3 003 074.00 | | 3 158 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 449.00 | 1 781 145.00 | | 2 083 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 765.00 | 322 489.00 | | 86 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 482 177.00 | 498 147.00 | 5 980 325.00 | 5 482 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 482 177.00 | 498 147.00 | 5 980 325.00 | 5 482 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 093 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 816 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 904 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 593.00 | 53 583.00 | | 28 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 023.00 | 82 964.00 | | 86 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 942.00 | 136 548.00 | | 163 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 129.00 | 14 143.00 | | 20 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 004.00 | 39 042.00 | | 23 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 134.00 | 57 185.00 | | 43 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 808.00 | 79 362.00 | | 120 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 721.00 | 87 041.00 | | 73 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 260 665.00 | 5 742 216.00 | | 6 260 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031 281.00 | 5 505 883.00 | | 6 031 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 384.00 | 236 332.00 | | 229 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 224.00 | 136 950.00 | | 176 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 523 616.00 | 23 005.00 | 86 024.00 | 523 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484.00 | 5 090.00 | 202.00 | 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 100.00 | 28 095.00 | 86 226.00 | 524 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 871.00 | 668 871.00 | | 668 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 478.00 | 530 478.00 | | 530 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 590.00 | 173 788.00 | 12 802.00 | 186 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688 139.00 | 688 139.00 | | 688 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 429.00 | 2 353 322.00 | 19 107.00 | 2 372 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 090.00 | 2 083 288.00 | 12 802.00 | 2 096 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |