| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 152.00 | 12 305.00 | 847.00 | 13 152.00 |
AH Fonds commercial | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 415.00 | 30 222.00 | 2 193.00 | 32 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 277.00 | 1 554 797.00 | 237 481.00 | 1 792 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 811.00 | 1 597 324.00 | 297 487.00 | 1 894 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 595.00 | | 83 595.00 | 83 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 222.00 | 43 271.00 | 1 129 951.00 | 1 173 222.00 |
BZ Autres créances | 307 571.00 | | 307 571.00 | 307 571.00 |
CF Disponibilités | 577 711.00 | | 577 711.00 | 577 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 472.00 | 43 271.00 | 2 139 201.00 | 2 182 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 283.00 | 1 640 595.00 | 2 436 688.00 | 4 077 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
DG Autres réserves | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
DH Report à nouveau | -136 691.00 | -146 163.00 | | -136 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 118.00 | 9 472.00 | | 322 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 391.00 | 2 141.00 | | 1 391.00 |
DK Provisions réglementées | 93 397.00 | 111 335.00 | | 93 397.00 |
DL TOTAL (I) | 601 376.00 | 297 947.00 | | 601 376.00 |
DP Provisions pour risques | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 334.00 | 595 130.00 | | 210 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065.00 | 1 077.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 718.00 | 227 835.00 | | 441 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 225.00 | 558 672.00 | | 541 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 492.00 | | |
EA Autres dettes | 559 723.00 | 399 966.00 | | 559 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 959.00 | 1 785 172.00 | | 1 824 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 688.00 | 2 083 119.00 | | 2 436 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 840.00 | 1 785 172.00 | | 1 778 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FG Production vendue services | 4 834 889.00 | 18 271.00 | 4 853 160.00 | 4 834 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 835 333.00 | 18 271.00 | 4 853 604.00 | 4 835 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 085 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 166.00 | 72 076.00 | | 204 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 793.00 | 46 103.00 | | 18 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 959.00 | 118 179.00 | | 222 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 846.00 | 10 109.00 | | 33 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 854.00 | 1 644.00 | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 700.00 | 12 006.00 | | 34 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 259.00 | 106 173.00 | | 188 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 221.00 | 1 482.00 | | 116 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 308 280.00 | 5 556 442.00 | | 5 308 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 986 162.00 | 5 546 971.00 | | 4 986 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 118.00 | 9 472.00 | | 322 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 554 406.00 | 527 868.00 | | 554 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 152.00 | | 168 937.00 | 2 089 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 999.00 | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 278.00 | 1 894 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 279.00 | 1 824 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 941.00 | | 31 458.00 | 37 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 492.00 | | 137 479.00 | 2 036 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 962.00 | 70 619.00 | 325 257.00 | 1 851 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 694.00 | 612.00 | | 11 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 269.00 | 70 007.00 | 325 257.00 | 1 840 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 409.00 | 4 862.00 | | 38 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 409.00 | 4 862.00 | | 38 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 409.00 | 4 862.00 | | 38 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 334.00 | 210 334.00 | | 210 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 718.00 | 441 718.00 | | 441 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 225.00 | 541 225.00 | | 541 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 723.00 | 559 723.00 | | 559 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 896.00 | 24 777.00 | 46 119.00 | 70 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521 166.00 | 1 521 166.00 | | 1 521 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 886.00 | 1 521 166.00 | 720.00 | 1 521 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 895.00 | 1 777 776.00 | 46 119.00 | 1 823 895.00 |