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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 693.00 | 8 291.00 | 3 401.00 | 11 693.00 |
AH Fonds commercial | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 845.00 | 29 114.00 | 12 731.00 | 41 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774 816.00 | 2 438 577.00 | 336 238.00 | 2 774 816.00 |
BF Prêts | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 676.00 | 2 475 983.00 | 399 693.00 | 2 875 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 742.00 | 17 625.00 | 1 514 117.00 | 1 531 742.00 |
BZ Autres créances | 687 342.00 | | 687 342.00 | 687 342.00 |
CF Disponibilités | 159 548.00 | | 159 548.00 | 159 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 749.00 | 17 625.00 | 2 429 124.00 | 2 446 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 426.00 | 2 493 608.00 | 2 828 818.00 | 5 322 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
DH Report à nouveau | -92 358.00 | | | -92 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 400.00 | -92 358.00 | | 4 400.00 |
DK Provisions réglementées | 244 390.00 | 366 890.00 | | 244 390.00 |
DL TOTAL (I) | 477 593.00 | 595 692.00 | | 477 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 013.00 | 155 192.00 | | 198 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 076.00 | 173.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 379.00 | 885 894.00 | | 705 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 567.00 | 640 879.00 | | 553 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 715.00 | | |
EA Autres dettes | 893 187.00 | 463 551.00 | | 893 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 224.00 | 2 190 308.00 | | 2 351 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 818.00 | 2 786 001.00 | | 2 828 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 224.00 | 2 190 309.00 | | 2 351 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 086.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 692 681.00 | 1 392 372.00 | 7 085 054.00 | 5 692 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 692 681.00 | 1 392 372.00 | 7 085 054.00 | 5 692 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 391 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 025 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 187.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 712 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 000.00 | 65 000.00 | | 241 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 424.00 | 104 911.00 | | 125 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 424.00 | 169 912.00 | | 366 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 441.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 922.00 | 29 042.00 | | 21 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 925.00 | 11 204.00 | | 2 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 972.00 | 40 688.00 | | 24 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 451.00 | 129 223.00 | | 341 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 758 275.00 | 7 042 642.00 | | 7 758 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 753 875.00 | 7 135 001.00 | | 7 753 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 400.00 | -92 358.00 | | 4 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 381 867.00 | 280 539.00 | | 381 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366 890.00 | 2 925.00 | 125 425.00 | 366 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 890.00 | 2 925.00 | 125 425.00 | 366 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 014.00 | 198 014.00 | | 198 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 380.00 | 705 380.00 | | 705 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 188.00 | 893 188.00 | | 893 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 567.00 | 553 567.00 | | 553 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 876.00 | 2 260 802.00 | 21 074.00 | 2 281 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 148.00 | 2 350 148.00 | | 2 350 148.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |