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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 693.00 | 5 331.00 | 6 361.00 | 11 693.00 |
AH Fonds commercial | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 885.00 | 25 392.00 | 13 493.00 | 38 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008 407.00 | 2 527 883.00 | 480 524.00 | 3 008 407.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 365.00 | 2 558 607.00 | 549 758.00 | 3 108 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 462.00 | 8 437.00 | 1 440 024.00 | 1 448 462.00 |
BZ Autres créances | 703 135.00 | | 703 135.00 | 703 135.00 |
CF Disponibilités | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 680.00 | 8 437.00 | 2 236 242.00 | 2 244 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 353 046.00 | 2 567 044.00 | 2 786 001.00 | 5 353 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 38 208.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 17 340.00 | 329 748.00 | | 17 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 358.00 | 229 384.00 | | -92 358.00 |
DK Provisions réglementées | 366 890.00 | 460 597.00 | | 366 890.00 |
DL TOTAL (I) | 595 692.00 | 1 061 758.00 | | 595 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 901.00 | 186 589.00 | | 36 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 192.00 | 22 012.00 | | 155 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173.00 | 161.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 894.00 | 668 871.00 | | 885 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 879.00 | 688 138.00 | | 640 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
EA Autres dettes | 463 551.00 | 530 477.00 | | 463 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 308.00 | 2 096 251.00 | | 2 190 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 001.00 | 3 158 010.00 | | 2 786 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 309.00 | 2 083 449.00 | | 2 190 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 086.00 | 86 765.00 | | 24 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 438 396.00 | 1 168 786.00 | 6 607 183.00 | 5 438 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 438 396.00 | 1 168 786.00 | 6 607 183.00 | 5 438 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 870 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 082 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 326.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 28 593.00 | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 911.00 | 86 023.00 | | 104 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 912.00 | 163 942.00 | | 169 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 042.00 | 20 129.00 | | 29 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 204.00 | 23 004.00 | | 11 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 688.00 | 43 134.00 | | 40 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 223.00 | 120 808.00 | | 129 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042 642.00 | 6 260 665.00 | | 7 042 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 135 001.00 | 6 031 281.00 | | 7 135 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 358.00 | 229 384.00 | | -92 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 539.00 | 176 224.00 | | 280 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 460 597.00 | 11 205.00 | 104 912.00 | 460 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 192.00 | 155 192.00 | | 155 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 895.00 | 885 895.00 | | 885 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 880.00 | 640 880.00 | | 640 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 551.00 | 463 551.00 | | 463 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 350.00 | 2 187 219.00 | 23 132.00 | 2 210 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 135.00 | 2 190 135.00 | | 2 190 135.00 |