| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 136.00 | 13 724.00 | 1 412.00 | 15 136.00 |
AH Fonds commercial | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
AN Terrains | 59 866.00 | 22 055.00 | 37 811.00 | 59 866.00 |
AP Constructions | 299 715.00 | 110 969.00 | 188 745.00 | 299 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 327.00 | 160 304.00 | 84 023.00 | 244 327.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 654 516.00 | 308 682.00 | 345 834.00 | 654 516.00 |
BT Marchandises | 1 151 585.00 | | 1 151 585.00 | 1 151 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273 164.00 | 146 516.00 | 3 126 648.00 | 3 273 164.00 |
BZ Autres créances | 513 473.00 | | 513 473.00 | 513 473.00 |
CF Disponibilités | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 957 505.00 | 146 516.00 | 4 810 989.00 | 4 957 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 021.00 | 455 198.00 | 5 156 823.00 | 5 612 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 1 329 618.00 | 1 051 781.00 | | 1 329 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 015.00 | 277 838.00 | | 302 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 419.00 | 1 346 404.00 | | 1 648 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 487.00 | 563 847.00 | | 582 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 425.00 | 309 093.00 | | 310 425.00 |
EA Autres dettes | 75 387.00 | 91 507.00 | | 75 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 768.00 | 10 632.00 | | 6 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 404.00 | 3 715 150.00 | | 3 508 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 823.00 | 5 061 554.00 | | 5 156 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 494 504.00 | | 8 494 504.00 | 8 494 504.00 |
FG Production vendue services | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 509 574.00 | | 8 509 574.00 | 8 509 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 547 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 159 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 107 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 682.00 | 2 414.00 | | 5 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 682.00 | 14 780.00 | | 5 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 705.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 12 226.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 515.00 | 2 554.00 | | 5 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 578.00 | 120 651.00 | | 130 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 563 115.00 | 8 461 309.00 | | 8 563 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 100.00 | 8 183 471.00 | | 8 261 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 015.00 | 277 838.00 | | 302 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 647.00 | | 50 352.00 | 605 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 483.00 | | 654 516.00 | 1 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | | 605 536.00 | 1 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 561.00 | | 4 419.00 | 44 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 086.00 | | 45 933.00 | 561 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 537.00 | 58 145.00 | | 250 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 717.00 | 3 007.00 | | 10 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 820.00 | 55 138.00 | | 239 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 308.00 | 46 550.00 | 36 342.00 | 136 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 308.00 | 46 550.00 | 36 342.00 | 136 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 308.00 | 46 550.00 | 36 342.00 | 136 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 550.00 | 36 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 487.00 | 582 487.00 | | 582 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 469.00 | 66 469.00 | | 66 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 387.00 | 75 387.00 | | 75 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UX Autres créances clients | 3 273 164.00 | | | 3 273 164.00 |
VB T. V. A. | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 365 005.00 | 2 365 005.00 | | 2 365 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 132.00 | 14 931.00 | 41 201.00 | 56 132.00 |
VI Groupe et associés | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 079.00 | | | 502 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 253.00 | 3 789 253.00 | | 3 789 253.00 |
VW T.V.A. | 180 304.00 | 180 304.00 | | 180 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 404.00 | 3 467 203.00 | 41 201.00 | 3 508 404.00 |