| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 569.00 | 16 671.00 | 3 899.00 | 20 569.00 |
AH Fonds commercial | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
AN Terrains | 73 962.00 | 33 565.00 | 40 398.00 | 73 962.00 |
AP Constructions | 377 610.00 | 168 122.00 | 209 488.00 | 377 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 505.00 | 8 219.00 | 21 286.00 | 29 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 272.00 | 227 243.00 | 40 029.00 | 267 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 960.00 | 453 819.00 | 349 142.00 | 802 960.00 |
BT Marchandises | 2 941 975.00 | | 2 941 975.00 | 2 941 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 467 264.00 | 276 903.00 | 5 190 360.00 | 5 467 264.00 |
BZ Autres créances | 611 791.00 | | 611 791.00 | 611 791.00 |
CF Disponibilités | 331 487.00 | | 331 487.00 | 331 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 357 590.00 | 276 903.00 | 9 080 686.00 | 9 357 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 160 550.00 | 730 722.00 | 9 429 828.00 | 10 160 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 1 631 633.00 | 1 631 633.00 | | 1 631 633.00 |
DH Report à nouveau | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 752.00 | 250 969.00 | | 504 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 910.00 | 1 900 127.00 | | 2 153 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 674.00 | 18 665.00 | | 21 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 674.00 | 18 665.00 | | 21 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 807.00 | 39 059.00 | | 11 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 666.00 | 747 921.00 | | 1 805 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 933.00 | 269 570.00 | | 179 933.00 |
EA Autres dettes | 5 256 838.00 | 4 260 896.00 | | 5 256 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 254 244.00 | 5 317 445.00 | | 7 254 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 429 828.00 | 7 236 238.00 | | 9 429 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 189 891.00 | | 11 189 891.00 | 11 189 891.00 |
FG Production vendue services | 407 766.00 | | 407 766.00 | 407 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 597 658.00 | | 11 597 658.00 | 11 597 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 678 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 999 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 265 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 779.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 873 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 833.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 833.00 | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 583.00 | 833.00 | | 4 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 385.00 | 91 517.00 | | 206 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 695 087.00 | 10 325 994.00 | | 11 695 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 190 335.00 | 10 075 025.00 | | 11 190 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 752.00 | 250 969.00 | | 504 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 068.00 | | 48 057.00 | 775 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 164.00 | 802 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 164.00 | 748 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 770.00 | | 4 643.00 | 49 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 298.00 | | 43 215.00 | 725 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 847.00 | 44 136.00 | 20 164.00 | 429 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 544.00 | 1 127.00 | | 15 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 303.00 | 43 009.00 | 20 164.00 | 414 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 665.00 | 3 009.00 | | 18 665.00 |
6T Sur comptes clients | 295 991.00 | 62 050.00 | 81 138.00 | 295 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 991.00 | 62 050.00 | 81 138.00 | 295 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 656.00 | 65 059.00 | 81 138.00 | 314 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 829.00 | 81 138.00 | |
UG ‐ Financières | | 230.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 666.00 | 1 805 666.00 | | 1 805 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 5 467 264.00 | 5 467 264.00 | | 5 467 264.00 |
VB T. V. A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VI Groupe et associés | 5 203 121.00 | 5 203 121.00 | | 5 203 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 250.00 | 589 250.00 | | 589 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 084 326.00 | 6 084 128.00 | 198.00 | 6 084 326.00 |
VW T.V.A. | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 254 244.00 | 7 254 244.00 | | 7 254 244.00 |