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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
AH Fonds commercial | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
AN Terrains | 59 866.00 | 24 739.00 | 35 127.00 | 59 866.00 |
AP Constructions | 339 422.00 | 124 017.00 | 215 405.00 | 339 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340.00 | 1 670.00 | 1 670.00 | 3 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 684.00 | 185 353.00 | 56 331.00 | 241 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 291.00 | 350 915.00 | 342 376.00 | 693 291.00 |
BT Marchandises | 1 469 103.00 | | 1 469 103.00 | 1 469 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 456 819.00 | 179 979.00 | 3 276 839.00 | 3 456 819.00 |
BZ Autres créances | 666 816.00 | | 666 816.00 | 666 816.00 |
CF Disponibilités | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 628 801.00 | 179 979.00 | 5 448 822.00 | 5 628 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 322 092.00 | 530 894.00 | 5 791 197.00 | 6 322 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 1 631 633.00 | 1 329 618.00 | | 1 631 633.00 |
DH Report à nouveau | -27 415.00 | | | -27 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 913.00 | 302 015.00 | | 268 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 917.00 | 1 648 419.00 | | 1 889 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748 315.00 | 2 421 137.00 | | 2 748 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 063.00 | 582 487.00 | | 453 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 573.00 | 310 425.00 | | 461 573.00 |
EA Autres dettes | 83 068.00 | 75 387.00 | | 83 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 012.00 | 6 768.00 | | 13 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871 231.00 | 3 508 404.00 | | 3 871 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 791 197.00 | 5 156 823.00 | | 5 791 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 837 343.00 | | 8 837 343.00 | 8 837 343.00 |
FG Production vendue services | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 870 022.00 | | 8 870 022.00 | 8 870 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 884 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 790 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | 7 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 476 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 5 682.00 | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569.00 | 5 682.00 | | 1 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 167.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 167.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503.00 | 5 515.00 | | 1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 038.00 | 130 578.00 | | 128 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 897 235.00 | 8 563 115.00 | | 8 897 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 628 322.00 | 8 261 100.00 | | 8 628 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 913.00 | 302 015.00 | | 268 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 516.00 | | 50 215.00 | 654 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 441.00 | 693 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 441.00 | 644 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 536.00 | | 50 215.00 | 605 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 682.00 | 53 674.00 | 11 441.00 | 308 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 724.00 | 1 412.00 | | 13 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 957.00 | 52 262.00 | 11 441.00 | 294 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 050.00 | | |
6T Sur comptes clients | 146 516.00 | 41 633.00 | 8 170.00 | 146 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 516.00 | 41 633.00 | 8 170.00 | 146 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 516.00 | 71 683.00 | 8 170.00 | 146 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 268.00 | 8 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 063.00 | 453 063.00 | | 453 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 068.00 | 83 068.00 | | 83 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
UX Autres créances clients | 3 456 819.00 | | | 3 456 819.00 |
VB T. V. A. | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 707 065.00 | 2 707 065.00 | | 2 707 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 250.00 | 15 239.00 | 26 011.00 | 41 250.00 |
VI Groupe et associés | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 948.00 | 161 948.00 | | 161 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 651.00 | | | 627 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 127 370.00 | 4 127 370.00 | | 4 127 370.00 |
VW T.V.A. | 183 629.00 | 183 629.00 | | 183 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 871 231.00 | 3 845 220.00 | 26 011.00 | 3 871 231.00 |