| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 926.00 | 15 544.00 | 382.00 | 15 926.00 |
AH Fonds commercial | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
AN Terrains | 73 962.00 | 30 640.00 | 43 322.00 | 73 962.00 |
AP Constructions | 359 237.00 | 153 497.00 | 205 741.00 | 359 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 484.00 | 3 754.00 | 2 730.00 | 6 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 614.00 | 226 412.00 | 59 203.00 | 285 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 068.00 | 429 847.00 | 345 221.00 | 775 068.00 |
BT Marchandises | 1 676 893.00 | | 1 676 893.00 | 1 676 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 198 059.00 | 295 991.00 | 3 902 068.00 | 4 198 059.00 |
BZ Autres créances | 545 797.00 | | 545 797.00 | 545 797.00 |
CF Disponibilités | 761 543.00 | | 761 543.00 | 761 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 187 008.00 | 295 991.00 | 6 891 017.00 | 7 187 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 962 076.00 | 725 838.00 | 7 236 238.00 | 7 962 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 1 631 633.00 | 1 631 633.00 | | 1 631 633.00 |
DH Report à nouveau | 739.00 | 390.00 | | 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 969.00 | 298 349.00 | | 250 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 127.00 | 1 947 158.00 | | 1 900 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 665.00 | 26 705.00 | | 18 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 665.00 | 26 705.00 | | 18 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 059.00 | 3 275 992.00 | | 39 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 921.00 | 499 957.00 | | 747 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 570.00 | 296 049.00 | | 269 570.00 |
EA Autres dettes | 4 260 896.00 | 47 251.00 | | 4 260 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 317 445.00 | 4 130 774.00 | | 5 317 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 236 238.00 | 6 104 637.00 | | 7 236 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 255 374.00 | | 10 255 374.00 | 10 255 374.00 |
FG Production vendue services | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 281 597.00 | | 10 281 597.00 | 10 281 597.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 320 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 770 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 924 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 4 112.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 3 405.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 517.00 | 139 765.00 | | 91 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 325 994.00 | 9 343 777.00 | | 10 325 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 075 025.00 | 9 045 428.00 | | 10 075 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 969.00 | 298 349.00 | | 250 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 359.00 | | 569.00 | 793 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 860.00 | 775 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 860.00 | 725 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 589.00 | | 569.00 | 743 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 597.00 | 49 110.00 | 18 860.00 | 399 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 149.00 | 395.00 | | 15 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 448.00 | 48 715.00 | 18 860.00 | 384 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 705.00 | 2 826.00 | 10 866.00 | 26 705.00 |
6T Sur comptes clients | 148 510.00 | 167 329.00 | 19 848.00 | 148 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 510.00 | 167 329.00 | 19 848.00 | 148 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 215.00 | 170 155.00 | 30 714.00 | 175 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 791.00 | 30 714.00 | |
UG ‐ Financières | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 921.00 | 747 921.00 | | 747 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 056.00 | 89 056.00 | | 89 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
UX Autres créances clients | 4 198 059.00 | 4 198 059.00 | | 4 198 059.00 |
VB T. V. A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VC Groupe et associés | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 059.00 | 27 258.00 | 11 801.00 | 39 059.00 |
VI Groupe et associés | 4 200 643.00 | 4 200 643.00 | | 4 200 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 248.00 | 488 248.00 | | 488 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 748 572.00 | 4 748 572.00 | | 4 748 572.00 |
VW T.V.A. | 106 113.00 | 106 113.00 | | 106 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 317 445.00 | 5 305 644.00 | 11 801.00 | 5 317 445.00 |