| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 569.00 | 18 219.00 | 2 350.00 | 20 569.00 |
AH Fonds commercial | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
AN Terrains | 73 962.00 | 36 489.00 | 37 474.00 | 73 962.00 |
AP Constructions | 377 610.00 | 182 903.00 | 194 707.00 | 377 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 262.00 | 14 698.00 | 26 564.00 | 41 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 188.00 | 246 462.00 | 23 726.00 | 270 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 633.00 | 498 771.00 | 318 863.00 | 817 633.00 |
BT Marchandises | 2 082 327.00 | | 2 082 327.00 | 2 082 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 967 206.00 | 413 289.00 | 5 553 917.00 | 5 967 206.00 |
BZ Autres créances | 602 096.00 | | 602 096.00 | 602 096.00 |
CF Disponibilités | 594 755.00 | | 594 755.00 | 594 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 251 810.00 | 413 289.00 | 8 838 521.00 | 9 251 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 069 444.00 | 912 060.00 | 9 157 384.00 | 10 069 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 332 356.00 | 1 631 633.00 | | 332 356.00 |
DH Report à nouveau | | 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 893.00 | 504 752.00 | | 180 893.00 |
DL TOTAL (I) | 530 034.00 | 2 153 910.00 | | 530 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 613.00 | 21 674.00 | | 24 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 613.00 | 21 674.00 | | 24 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 418.00 | 1 805 666.00 | | 1 351 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 372.00 | 179 933.00 | | 297 372.00 |
EA Autres dettes | 6 953 947.00 | 5 256 838.00 | | 6 953 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 602 736.00 | 7 254 244.00 | | 8 602 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 157 384.00 | 9 429 828.00 | | 9 157 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 735 576.00 | | 11 735 576.00 | 11 735 576.00 |
FG Production vendue services | 189 593.00 | | 189 593.00 | 189 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 925 169.00 | | 11 925 169.00 | 11 925 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 963 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 422 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 859 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 552.00 | |
GE Autres charges | | | 23 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 595 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 534.00 | 4 583.00 | | 35 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 460.00 | 4 583.00 | | -4 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 023.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 754.00 | 206 385.00 | | 68 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 016 274.00 | 11 695 087.00 | | 12 016 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 835 381.00 | 11 190 335.00 | | 11 835 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 893.00 | 504 752.00 | | 180 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 960.00 | | 14 673.00 | 802 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 349.00 | | 14 673.00 | 748 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 819.00 | 44 952.00 | | 453 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 671.00 | 1 548.00 | | 16 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 148.00 | 43 404.00 | | 437 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 674.00 | 21 049.00 | 18 110.00 | 21 674.00 |
6T Sur comptes clients | 276 903.00 | 168 046.00 | 31 660.00 | 276 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 903.00 | 168 046.00 | 31 660.00 | 276 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 577.00 | 189 095.00 | 49 770.00 | 298 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 598.00 | 31 660.00 | |
UG ‐ Financières | | 283.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 214.00 | 18 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 418.00 | 1 351 418.00 | | 1 351 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 5 967 206.00 | 5 967 206.00 | | 5 967 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VC Groupe et associés | 137 631.00 | 137 631.00 | | 137 631.00 |
VI Groupe et associés | 6 912 560.00 | 6 912 560.00 | | 6 912 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 909.00 | 454 909.00 | | 454 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 574 926.00 | 6 574 728.00 | 198.00 | 6 574 926.00 |
VW T.V.A. | 126 970.00 | 126 970.00 | | 126 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 602 736.00 | 8 602 736.00 | | 8 602 736.00 |