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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 569.00 | 19 768.00 | 802.00 | 20 569.00 |
AH Fonds commercial | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
AN Terrains | 73 962.00 | 39 413.00 | 34 550.00 | 73 962.00 |
AP Constructions | 380 803.00 | 197 710.00 | 183 094.00 | 380 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 672.00 | 21 222.00 | 24 450.00 | 45 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 820.00 | 247 201.00 | 10 619.00 | 257 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 868.00 | 525 313.00 | 287 556.00 | 812 868.00 |
BT Marchandises | 2 299 109.00 | | 2 299 109.00 | 2 299 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 376 361.00 | 1 078 667.00 | 6 297 693.00 | 7 376 361.00 |
BZ Autres créances | 835 071.00 | | 835 071.00 | 835 071.00 |
CF Disponibilités | 469 466.00 | | 469 466.00 | 469 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 985 604.00 | 1 078 667.00 | 9 906 937.00 | 10 985 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 798 472.00 | 1 603 980.00 | 10 194 492.00 | 11 798 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 332 356.00 | 332 356.00 | | 332 356.00 |
DH Report à nouveau | 180 893.00 | | | 180 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 050.00 | 180 893.00 | | 240 050.00 |
DL TOTAL (I) | 770 085.00 | 530 034.00 | | 770 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 800.00 | 24 613.00 | | 28 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 800.00 | 24 613.00 | | 28 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 296.00 | 1 351 418.00 | | 1 673 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 845.00 | 297 372.00 | | 303 845.00 |
EA Autres dettes | 7 418 446.00 | 6 953 947.00 | | 7 418 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 395 608.00 | 8 602 736.00 | | 9 395 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 194 492.00 | 9 157 384.00 | | 10 194 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 648 129.00 | | 14 648 129.00 | 14 648 129.00 |
FG Production vendue services | 360 936.00 | | 360 936.00 | 360 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 009 065.00 | | 15 009 065.00 | 15 009 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 102 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 872 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 746 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 628 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 489.00 | 17 424.00 | | 10 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 156.00 | 35 534.00 | | 11 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 158.00 | 26 780.00 | | 10 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 158.00 | 39 994.00 | | 10 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | -4 460.00 | | 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 745.00 | 68 754.00 | | 87 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 120 534.00 | 12 016 274.00 | | 15 120 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 880 484.00 | 11 835 381.00 | | 14 880 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 050.00 | 180 893.00 | | 240 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 633.00 | | 7 603.00 | 817 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 368.00 | 812 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 368.00 | 758 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 022.00 | | 7 603.00 | 763 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 771.00 | 39 938.00 | 13 396.00 | 498 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 219.00 | 1 548.00 | | 18 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 551.00 | 38 389.00 | 13 396.00 | 480 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 613.00 | 4 637.00 | 450.00 | 24 613.00 |
6T Sur comptes clients | 413 289.00 | 746 570.00 | 81 192.00 | 413 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 289.00 | 746 570.00 | 81 192.00 | 413 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 902.00 | 751 207.00 | 81 642.00 | 437 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750 728.00 | 81 642.00 | |
UG ‐ Financières | | 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 296.00 | 1 673 296.00 | | 1 673 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 960.00 | 119 960.00 | | 119 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 174.00 | 66 174.00 | | 66 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 7 376 361.00 | 7 376 361.00 | | 7 376 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VB T. V. A. | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 7 377 312.00 | 7 377 312.00 | | 7 377 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 381.00 | 810 381.00 | | 810 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 217 227.00 | 8 217 227.00 | | 8 217 227.00 |
VW T.V.A. | 108 048.00 | 108 048.00 | | 108 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 395 608.00 | 9 395 608.00 | | 9 395 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |