| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 926.00 | 15 149.00 | 777.00 | 15 926.00 |
AH Fonds commercial | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
AN Terrains | 73 962.00 | 27 716.00 | 46 246.00 | 73 962.00 |
AP Constructions | 359 237.00 | 138 538.00 | 220 699.00 | 359 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 484.00 | 2 364.00 | 4 120.00 | 6 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 905.00 | 215 830.00 | 88 076.00 | 303 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 359.00 | 399 597.00 | 393 762.00 | 793 359.00 |
BT Marchandises | 1 622 205.00 | | 1 622 205.00 | 1 622 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 422 706.00 | 148 510.00 | 3 274 195.00 | 3 422 706.00 |
BZ Autres créances | 741 369.00 | | 741 369.00 | 741 369.00 |
CF Disponibilités | 69 447.00 | | 69 447.00 | 69 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 859 385.00 | 148 510.00 | 5 710 875.00 | 5 859 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 744.00 | 548 107.00 | 6 104 637.00 | 6 652 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 1 631 633.00 | 1 631 633.00 | | 1 631 633.00 |
DH Report à nouveau | 390.00 | -27 415.00 | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 349.00 | 268 913.00 | | 298 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 158.00 | 1 889 917.00 | | 1 947 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 705.00 | 30 050.00 | | 26 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 705.00 | 30 050.00 | | 26 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 633.00 | 2 748 315.00 | | 339 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936 359.00 | 112 200.00 | | 2 936 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 957.00 | 453 063.00 | | 499 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 049.00 | 461 573.00 | | 296 049.00 |
EA Autres dettes | 47 251.00 | 83 068.00 | | 47 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 525.00 | 13 012.00 | | 11 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130 774.00 | 3 871 231.00 | | 4 130 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 104 637.00 | 5 791 197.00 | | 6 104 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 259 773.00 | | 9 259 773.00 | 9 259 773.00 |
FG Production vendue services | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 285 753.00 | | 9 285 753.00 | 9 285 753.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 336 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 998 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 863 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 112.00 | 669.00 | | 4 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112.00 | 1 569.00 | | 4 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 67.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 67.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 405.00 | 1 503.00 | | 3 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 765.00 | 128 038.00 | | 139 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 343 777.00 | 8 897 235.00 | | 9 343 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 045 428.00 | 8 628 322.00 | | 9 045 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 349.00 | 268 913.00 | | 298 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 291.00 | | 100 068.00 | 693 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 980.00 | | 790.00 | 48 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 311.00 | | 99 278.00 | 644 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 915.00 | 48 682.00 | | 350 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 136.00 | 13.00 | | 15 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 779.00 | 48 669.00 | | 335 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 050.00 | | 3 345.00 | 30 050.00 |
6T Sur comptes clients | 179 979.00 | 3 900.00 | 35 369.00 | 179 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 979.00 | 3 900.00 | 35 369.00 | 179 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 029.00 | 3 900.00 | 38 714.00 | 210 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | 38 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 957.00 | 499 957.00 | | 499 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 242.00 | 96 242.00 | | 96 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 422 706.00 | | | 3 422 706.00 |
VB T. V. A. | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 496.00 | 268 496.00 | | 268 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 137.00 | 71 137.00 | | 71 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 936 359.00 | 2 936 359.00 | | 2 936 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 032.00 | | | 126 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 077.00 | | | 608 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 167 733.00 | 4 167 733.00 | | 4 167 733.00 |
VW T.V.A. | 105 318.00 | 105 318.00 | | 105 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 774.00 | 4 130 774.00 | | 4 130 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |